(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
24,172
39,671
減価償却費
1,056
1,272
長期前払費用償却額
42
50
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△34
68
賞与引当金の増減額（△は減少）
186
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△936
△1,031
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△61
△33
株主優待引当金の増減額（△は減少）
3
△56
ポイント引当金の増減額（△は減少）
2
△5
受取利息及び受取配当金
△643
△566
有価証券利息
△112
支払利息
86
88
固定資産処分損益（△は益）
17
37
減損損失
6
7
売上債権の増減額（△は増加）
△1,552
259
棚卸資産の増減額（△は増加）
△825
△3,099
その他の資産の増減額（△は増加）
△366
△1,118
仕入債務の増減額（△は減少）
1,267
2,441
未払消費税等の増減額（△は減少）
102
△77
契約負債の増減額（△は減少）
867
1,593
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,169
△4,851
その他
297
202
小計
22,406
34,926
利息及び配当金の受取額
692
531
利息の支払額
△111
△116
法人税等の支払額
△8,830
△11,593
14,157
23,747
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7,877
△7,902
定期預金の払戻による収入
18,990
3,001
有形固定資産の取得による支出
△1,134
△1,320
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△474
△1,368
無形固定資産の売却による収入
-
投資有価証券の取得による支出
△1,076
△1,852
投資有価証券の売却による収入
61
非連結子会社株式取得による支出
△515
貸付金の回収による収入
投資事業組合からの分配による収入
1,226
285
差入保証金の差入による支出
△95
△294
差入保証金の回収による収入
31
857
△726
10,523
△10,598
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△1,634
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△3,961
△2,861
社債の償還による支出
△51
△39
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△3,417
△7,810
△608
△494
△8,039
△10,838
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,514
△1,715
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
19,156
595
現金及び現金同等物の期首残高
67,935
102,293
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 87,091
※１ 102,889