(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
80,034
67,940
減価償却費
98,877
105,488
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
306
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,088
2,118
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,100
△9,300
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
263
474
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,515
△30,240
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
6,069
7,615
受取利息及び受取配当金
△49,955
△52,119
支払利息
406
280
持分法による投資損益（△は益）
△4,792
△2,102
投資有価証券償還損益（△は益）
△11,819
固定資産除売却損益（△は益）
3,248
投資有価証券売却損益（△は益）
△14,064
投資有価証券評価損益（△は益）
413
売上債権の増減額（△は増加）
1,371,354
1,163,055
たな卸資産の増減額（△は増加）
△68,976
41,509
その他の資産の増減額（△は増加）
66,673
78,329
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,225,769
△735,419
その他の負債の増減額（△は減少）
△155,122
△15,147
未払消費税等の増減額（△は減少）
25,123
△39,031
その他
△203
△182
小計
148,147
557,690
利息及び配当金の受取額
75,682
52,065
利息の支払額
△406
△280
法人税等の支払額
△140,805
△9,151
法人税等の還付額
7,475
82,617
607,800
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△42,866
△53,580
有形固定資産の売却による収入
57
無形固定資産の取得による支出
△2,920
△55
投資有価証券の取得による支出
△108,316
△11,380
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
34,198
長期貸付金の回収による収入
2,496
△151,549
△30,817
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
15,000
借入金の返済による支出
△39,160
△16,131
リース債務の返済による支出
△27,409
△28,291
自己株式の取得による支出
△439
△187
自己株式の売却による収入
96,150
配当金の支払額
△54,947
△56,966
△10,806
△101,575
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,865
△11,109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△74,872
464,297
現金及び現金同等物の期首残高
1,442,900
1,140,845
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,368,027
※１ 1,605,143