(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
67,940
139,041
減価償却費
105,488
94,334
貸倒引当金の増減額（△は減少）
306
△118
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,118
7,072
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,300
△8,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
474
△1,932
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△30,240
9,293
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
7,615
-
受取利息及び受取配当金
△52,119
△55,517
支払利息
280
190
持分法による投資損益（△は益）
△2,102
△1,713
投資有価証券償還損益（△は益）
△11,819
投資有価証券売却損益（△は益）
△14,064
売上債権の増減額（△は増加）
1,163,055
△141,764
棚卸資産の増減額（△は増加）
41,509
△124,376
その他の資産の増減額（△は増加）
78,329
△112,376
仕入債務の増減額（△は減少）
△735,419
305,088
その他の負債の増減額（△は減少）
△15,147
△23,219
未払消費税等の増減額（△は減少）
△39,031
△41,701
その他
△182
△171
小計
557,690
44,129
利息及び配当金の受取額
52,065
55,500
利息の支払額
△280
△190
法人税等の支払額
△9,151
△60,826
法人税等の還付額
7,475
607,800
38,612
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△53,580
△73,043
有形固定資産の売却による収入
5,500
無形固定資産の取得による支出
△55
投資有価証券の取得による支出
△11,380
△12,253
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
34,198
50,000
△30,817
△29,796
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金の返済による支出
△16,131
△12,498
リース債務の返済による支出
△28,291
△28,379
自己株式の取得による支出
△187
△135
配当金の支払額
△56,966
△56,405
△101,575
△97,418
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11,109
9,284
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
464,297
△79,319
現金及び現金同等物の期首残高
1,140,845
1,651,584
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,605,143
※１ 1,572,265