(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
230,019
194,136
減価償却費
52,204
65,168
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△79
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,433
3,483
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,180
△6,905
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,094
△7,066
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10,798
10,871
受取利息及び受取配当金
△56,550
△58,430
支払利息
116
3,490
持分法による投資損益（△は益）
△4,508
△1,562
固定資産除売却損益（△は益）
-
△1,241
投資有価証券売却損益（△は益）
△12,517
売上債権の増減額（△は増加）
264,363
285,294
棚卸資産の増減額（△は増加）
△62,774
12,570
その他の資産の増減額（△は増加）
△165,058
△68,344
仕入債務の増減額（△は減少）
△184,835
573,130
その他の負債の増減額（△は減少）
△34,186
△23,126
未払消費税等の増減額（△は減少）
30,421
△26,986
その他
△201
△2,812
小計
89,147
939,070
利息及び配当金の受取額
57,725
59,794
利息の支払額
△116
△3,490
法人税等の支払額
△97,391
△103,832
49,365
891,542
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,970
△8,157
有形固定資産の売却による収入
5,126
無形固定資産の取得による支出
△82,620
△3,690
投資有価証券の取得による支出
△14,377
△114,338
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
118,258
△110,968
△2,801
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
72,800
長期借入金の返済による支出
△12,498
リース債務の返済による支出
△7,512
△9,182
自己株式の取得による支出
△433
△586
配当金の支払額
△56,477
△63,116
△4,121
△85,383
現金及び現金同等物に係る換算差額
38,041
33,427
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△27,681
836,785
現金及び現金同等物の期首残高
1,147,110
1,551,297
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,119,428
※１ 2,388,082