(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

194,136

213,660

 

減価償却費

65,168

53,519

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

79

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,483

5,041

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

6,905

7,040

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,066

2,483

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10,871

121

 

受取利息及び受取配当金

58,430

65,236

 

支払利息

3,490

40

 

持分法による投資損益(△は益)

1,562

1,697

 

固定資産除売却損益(△は益)

1,241

-

 

投資有価証券売却損益(△は益)

12,517

2,651

 

売上債権の増減額(△は増加)

285,294

719,410

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

12,570

117,290

 

その他の資産の増減額(△は増加)

68,344

65,245

 

仕入債務の増減額(△は減少)

573,130

1,346,155

 

その他の負債の増減額(△は減少)

23,126

42,770

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

26,986

27,210

 

その他

2,812

-

 

小計

939,070

682,835

 

利息及び配当金の受取額

59,794

66,528

 

利息の支払額

3,490

40

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

103,832

41,767

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

891,542

574,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

8,157

5,719

 

有形固定資産の売却による収入

5,126

-

 

無形固定資産の取得による支出

3,690

-

 

投資有価証券の取得による支出

114,338

15,457

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

118,258

11,651

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,801

9,525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

12,498

10,455

 

リース債務の返済による支出

9,182

1,862

 

自己株式の取得による支出

586

409

 

配当金の支払額

63,116

59,980

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

85,383

72,706

現金及び現金同等物に係る換算差額

33,427

32,396

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

836,785

624,416

現金及び現金同等物の期首残高

1,551,297

2,415,654

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,388,082

※1 1,791,238