(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
213,660
693,328
減価償却費
53,519
48,536
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,041
2,111
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,040
△9,038
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,483
△4,805
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△121
△341,116
受取利息及び受取配当金
△65,236
△61,970
支払利息
40
2,869
持分法による投資損益（△は益）
1,697
172
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,651
△400,292
売上債権の増減額（△は増加）
719,410
500,559
棚卸資産の増減額（△は増加）
△117,290
184,178
その他の資産の増減額（△は増加）
△65,245
△44,542
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,346,155
△462,677
長期未払金の増減額（△は減少）
-
318,990
その他の負債の増減額（△は減少）
△42,770
△30,675
未払消費税等の増減額（△は減少）
△27,210
14,867
その他
14,734
小計
△682,835
425,229
利息及び配当金の受取額
66,528
62,290
利息の支払額
△40
△2,869
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
41,767
△296,887
△574,580
187,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,719
△10,788
有形固定資産の売却による収入
80
無形固定資産の取得による支出
△4,694
投資有価証券の取得による支出
△15,457
△107,950
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
11,651
903,699
△9,525
780,346
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△720,000
長期借入金の返済による支出
△10,455
リース債務の返済による支出
△1,862
△1,164
自己株式の取得による支出
△409
△75,582
配当金の支払額
△59,980
△41,578
△72,706
△838,325
現金及び現金同等物に係る換算差額
32,396
△44,417
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△624,416
85,366
現金及び現金同等物の期首残高
2,415,654
1,429,080
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 1,791,238
※１ 1,514,446