(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,531
811
減価償却費
167
173
のれん償却額
6
9
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2
0
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△77
△68
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)
7
4
従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少)
77
25
賞与引当金の増減額(△は減少)
△4
△67
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△10
△65
受取利息及び受取配当金
△88
△171
支払利息
91
65
有形固定資産除売却損益(△は益)
8
3
投資有価証券売却損益(△は益)
△83
-
関係会社清算損益(△は益)
△69
売上債権の増減額(△は増加)
△647
9,666
未収入金の増減額(△は増加)
△1,843
1,217
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,706
8,065
仕入債務の増減額(△は減少)
2,876
△7,091
未払消費税等の増減額(△は減少)
△381
43
その他の資産・負債の増減額
△482
△530
その他非資金取引
75
小計
△2,554
12,084
利息及び配当金の受取額
88
170
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,433
△641
△3,968
11,544
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
285
有形固定資産の取得による支出
△76
△36
無形固定資産の取得による支出
△33
△13
関係会社の清算による収入
131
その他投資資産の取得による支出
△15
△6
その他投資資産の売却・解約による収入
292
△50
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
4,499
△6,979
リース債務の返済による支出
△37
△39
自己株式の取得による支出
△0
△405
自己株式の売却による収入
405
配当金の支払額
△1,351
△745
3,110
△7,764
現金及び現金同等物に係る換算差額
381
23
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△184
3,753
現金及び現金同等物の期首残高
10,746
13,157
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 10,561
※ 16,910