(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,531

811

 

減価償却費

167

173

 

のれん償却額

6

9

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

0

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

77

68

 

役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)

7

4

 

従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少)

77

25

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

4

67

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

10

65

 

受取利息及び受取配当金

88

171

 

支払利息

91

65

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

8

3

 

投資有価証券売却損益(△は益)

83

 

関係会社清算損益(△は益)

69

 

売上債権の増減額(△は増加)

647

9,666

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,843

1,217

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,706

8,065

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,876

7,091

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

381

43

 

その他の資産・負債の増減額

482

530

 

その他非資金取引

75

4

 

小計

2,554

12,084

 

利息及び配当金の受取額

88

170

 

利息の支払額

68

68

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,433

641

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,968

11,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

2

4

 

投資有価証券の売却による収入

285

 

有形固定資産の取得による支出

76

36

 

無形固定資産の取得による支出

33

13

 

関係会社の清算による収入

131

 

その他投資資産の取得による支出

15

6

 

その他投資資産の売却・解約による収入

4

9

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

292

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,499

6,979

 

リース債務の返済による支出

37

39

 

自己株式の取得による支出

0

405

 

自己株式の売却による収入

405

 

配当金の支払額

1,351

745

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,110

7,764

現金及び現金同等物に係る換算差額

381

23

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

184

3,753

現金及び現金同等物の期首残高

10,746

13,157

現金及び現金同等物の中間期末残高

 10,561

 16,910