#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2018年２月１日 至　2019年１月31日) | 当連結会計年度 (自　2019年２月１日 至　2020年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,983 | 1,672
| 減価償却費 | 1,963 | 2,241
| のれん償却額 | 643 | 789
| 減損損失 | 12 | 6
| 固定資産処分損益（△は益） | 145 | 24
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △16 | 7
| 事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△） | △15 | △12
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | △15
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 74 | △15
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16 | 18
| 負ののれん発生益 | － | △241
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 95
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △409 | △308
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △44
| 支払利息 | 94 | 118
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | △7
| その他金融収益（△）・費用 | 44 | 18
| 固定資産売却損益（△は益） | △537 | △9
| 売上債権の増減額（△は増加） | △42 | △153
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △76 | △277
| その他債権の増減額（△は増加） | 128 | △665
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108 | 241
| その他債務の増減額（△は減少） | △437 | △49
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 179 | △143
| その他 | 128 | 141
| 小計 | 4,007 | 3,431
| 法人税等の支払額 | △586 | △844
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 44
| 利息の支払額 | △94 | △118
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 9 | 6
| その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△） | △42 | △17
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,326 | 2,500

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2018年２月１日 至　2019年１月31日) | 当連結会計年度 (自　2019年２月１日 至　2020年１月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △58
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | －
| 固定資産の取得による支出 | △2,373 | △1,882
| 固定資産の売却等による収入 | 1,685 | 671
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △15
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 10
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※２ △5,537 | ※２ △221
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※２ 82 | ※２ 740
| その他 | △45 | △0
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,117 | △754
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100 | －
| 長期借入れによる収入 | 13,150 | 10,550
| 長期借入金の返済による支出 | △10,185 | △11,691
| リース債務の返済による支出 | △307 | △493
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △537 | △538
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 99 | －
| その他 | △20 | △28
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,097 | △2,202
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △54 | 0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △747 | △455
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,993 | 7,245
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 7,245 | ※１ 6,790