(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年２月１日 　至 2019年７月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年２月１日 　至 2020年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									643	△3,224
	減価償却費									1,095	1,105
	減損損失									－	596
	のれん償却額									404	400
	引当金の増減額（△は減少）									2	△18
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△141	△135
	段階取得に係る差損益（△は益）									95	－
	負ののれん発生益									△241	－
	受取利息及び受取配当金									△30	△25
	支払利息									54	56
	固定資産売却損益（△は益）									△0	△6
	固定資産除却損									9	17
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,349	3,645
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△347	1,009
	仕入債務の増減額（△は減少）									745	△4,810
	投資有価証券評価損益（△は益）									－	179
	その他									△91	376
	小計									848	△833
	利息及び配当金の受取額									30	25
	利息の支払額									△53	△55
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△493	△748
	その他									11	2
	営業活動によるキャッシュ・フロー									343	△1,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△1,488	△657
	固定資産の売却等による収入									161	196
	投資有価証券の取得による支出									△8	△7
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									－	△978
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入									740	－
	その他									△15	△184
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△611	△1,632
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,000	－
	長期借入れによる収入									5,850	11,039
	長期借入金の返済による支出									△5,418	△5,644
	リース債務の返済による支出									△201	△249
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△269	△269
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									－	47
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出									－	△849
	その他									△28	△29
	財務活動によるキャッシュ・フロー									933	4,044
現金及び現金同等物に係る換算差額										△25	△71
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										640	730
現金及び現金同等物の期首残高										7,245	6,790
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 7,886	※ 7,520