#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2020年２月１日 至　2021年１月31日) | 当連結会計年度 (自　2021年２月１日 至　2022年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △3,367 | 1,147
| 減価償却費 | 2,227 | 2,197
| のれん償却額 | 822 | 860
| 減損損失 | 646 | 255
| 固定資産除却損 | 197 | 32
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | △16
| 事業所閉鎖等引当金の増加額・減少額（△） | 152 | △3
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △69 | 26
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | 21
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 43
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 178 | －
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △463 | △307
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △24
| 支払利息 | 115 | 129
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 21
| その他金融収益（△）・費用 | 2 | △1
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | △1,014
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △265
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,268 | △375
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,050 | △508
| その他債権の増減額（△は増加） | 550 | 124
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,524 | 2,661
| その他債務の増減額（△は減少） | 473 | △767
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 | △9
| その他 | 56 | △26
| 小計 | 1,380 | 4,200
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,166 | △556
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 24
| 利息の支払額 | △115 | △121
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 7 | 1
| その他金融収益入金額・その他金融費用支払額（△） | △1 | －
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139 | 3,547

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2020年２月１日 至　2021年１月31日) | 当連結会計年度 (自　2021年２月１日 至　2022年１月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △454 | △182
| 定期預金の払戻による収入 | 456 | 230
| 固定資産の取得による支出 | △1,999 | △1,015
| 固定資産の売却等による収入 | 511 | 2,595
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △13
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 486
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※２ △978 | －
| その他 | 1 | △22
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,474 | 2,078
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | △300
| 長期借入れによる収入 | 16,690 | 9,650
| 長期借入金の返済による支出 | △12,943 | △12,553
| リース債務の返済による支出 | △490 | △454
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △270 | △2
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △849 | △318
| その他 | 17 | △24
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,453 | △4,003
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △69 | 133
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49 | 1,757
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,790 | 6,839
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 6,839 | ※１ 8,596