(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年２月１日 　至 2021年７月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年２月１日 　至 2022年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△661	1,224
	減価償却費									1,089	1,034
	減損損失									89	147
	のれん償却額									422	442
	引当金の増減額（△は減少）									△33	△335
	退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）									△160	△213
	受取利息及び受取配当金									△16	△18
	支払利息									65	65
	固定資産売却損益（△は益）									15	△6
	固定資産除却損									20	25
	投資有価証券売却損益（△は益）									△216	18
	売上債権の増減額（△は増加）									△2,122	△2,940
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△288	△1,226
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,670	2,189
	為替差損益（△は益）									0	△43
	その他									373	584
	小計									248	948
	利息及び配当金の受取額									13	16
	利息の支払額									△64	△60
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△140	△612
	その他									△6	3
	営業活動によるキャッシュ・フロー									50	296
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△634	△433
	固定資産の売却等による収入									455	160
	投資有価証券の取得による支出									△6	△5
	投資有価証券の売却による収入									406	54
	その他									△115	△234
	投資活動によるキャッシュ・フロー									106	△458
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									200	－
	長期借入れによる収入									6,400	5,500
	長期借入金の返済による支出									△6,463	△6,724
	リース債務の返済による支出									△233	△210
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△0	△54
	その他									△24	△10
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△122	△1,500
現金及び現金同等物に係る換算差額										77	223
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										111	△1,439
現金及び現金同等物の期首残高										6,839	8,596
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 6,951	※ 7,157