#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2021年２月１日 至　2022年１月31日) | 当連結会計年度 (自　2022年２月１日 至　2023年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,147 | 702
| 減価償却費 | 2,197 | 2,060
| のれん償却額 | 860 | 886
| 減損損失 | 255 | 1,471
| 固定資産除却損 | 32 | 100
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △16 | 6
| 事業所閉鎖等引当金の増減額（△は減少） | △3 | △1
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 459
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21 | △18
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 43 | △242
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,543
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △307 | △409
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △30
| 支払利息 | 129 | 128
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | 9
| 為替差損益（△は益） | △1 | △33
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,014 | △13
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △265 | 30
| 売上債権の増減額（△は増加） | △375 | △2,986
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △508 | △1,658
| その他債権の増減額（△は増加） | 124 | △102
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,661 | 2,665
| その他債務の増減額（△は減少） | △767 | 585
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △9 | 137
| その他 | △26 | △61
| 小計 | 4,200 | 5,237
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △556 | △1,041
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 30
| 利息の支払額 | △121 | △120
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1 | 3
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,547 | 4,110

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自　2021年２月１日 至　2022年１月31日) | 当連結会計年度 (自　2022年２月１日 至　2023年１月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △182 | △549
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 6
| 固定資産の取得による支出 | △1,015 | △1,108
| 固定資産の売却等による収入 | 2,595 | 308
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △10
| 投資有価証券の売却による収入 | 486 | 93
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 397
| その他 | △22 | △68
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,078 | △931
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300 | 500
| 長期借入れによる収入 | 9,650 | 8,200
| 長期借入金の返済による支出 | △12,553 | △12,600
| リース債務の返済による支出 | △454 | △404
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △2 | △161
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △318 | －
| その他 | △24 | △10
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,003 | △4,477
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | 213
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,757 | △1,084
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,839 | 8,596
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 8,596 | ※１ 7,511