（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2017年４月１日 　至　2017年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	403	510
減価償却費	96	81
のれん償却額	17	20
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	34
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	－	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	29	△11
受取利息及び受取配当金	△50	△30
支払利息	94	143
固定資産売却損益（△は益）	△0	△0
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△0
投資有価証券評価損益（△は益）	－	0
売上債権の増減額（△は増加）	△787	2,915
たな卸資産の増減額（△は増加）	△3,457	616
仕入債務の増減額（△は減少）	2,966	3,999
未収消費税等の増減額（△は増加）	1,156	1,767
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1	△12
その他	△50	△74
小計	424	9,961
利息及び配当金の受取額	50	30
利息の支払額	△93	△143
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△62	△146
営業活動によるキャッシュ・フロー	318	9,701
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△7	△6
有形固定資産の売却による収入	19	175
ソフトウエアの取得による支出	△2	△6
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
投資有価証券の売却による収入	0	0
その他	21	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	30	162
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	8,848	20,413
短期借入金の返済による支出	△13,668	△19,391
長期借入金の返済による支出	－	△7
リース債務の返済による支出	△21	△18
自己株式の純増減額（△は増加）	△0	△19,719
配当金の支払額	△421	△650
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,262	△19,373
現金及び現金同等物に係る換算差額	51	50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,861	△9,458
現金及び現金同等物の期首残高	19,599	17,176
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,738	7,718