（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,158	536
減価償却費	84	112
のれん償却額	3	6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	1
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	1	△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△26	△11
受取利息及び受取配当金	△32	△30
支払利息	161	37
固定資産売却損益（△は益）	△0	0
投資有価証券売却損益（△は益）	△40	△56
売上債権の増減額（△は増加）	2,697	△5,981
たな卸資産の増減額（△は増加）	503	△208
仕入債務の増減額（△は減少）	△201	△325
未収消費税等の増減額（△は増加）	688	2,052
未払消費税等の増減額（△は減少）	△4	△5
その他	△324	5
小計	4,668	△3,871
利息及び配当金の受取額	35	33
利息の支払額	△161	△38
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△405	△96
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,136	△3,971
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△15	△58
有形固定資産の売却による収入	0	0
ソフトウエアの取得による支出	△4	△38
投資有価証券の取得による支出	△98	△241
投資有価証券の売却による収入	161	76
その他	△9	△61
投資活動によるキャッシュ・フロー	33	△323
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△4,349	4,963
長期借入金の返済による支出	△3	－
リース債務の返済による支出	△29	△41
自己株式の純増減額（△は増加）	△0	△0
配当金の支払額	△1,058	△1,059
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,441	3,862
現金及び現金同等物に係る換算差額	△103	△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,374	△434
現金及び現金同等物の期首残高	17,064	18,443
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,689	18,008