(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年10月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,372,816
1,446,071
減価償却費
472,842
476,102
のれん償却額
60,521
98,262
貸倒引当金の増減額(△は減少)
758
△123
賞与引当金の増減額(△は減少)
354,462
△144,520
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△33,410
△81,500
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
9,454
△6,056
受取利息及び受取配当金
△35,944
△32,602
保険解約返戻金
△25,231
-
支払利息
2,416
8,925
持分法による投資損益(△は益)
8,084
投資事業組合運用損益(△は益)
13,954
39,025
有価証券売却損益(△は益)
△147
投資有価証券売却損益(△は益)
△10,054
投資有価証券評価損益(△は益)
57,974
固定資産除売却損益(△は益)
△3,409,112
△13,407
固定資産圧縮損
3,400,997
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△5,530,318
△1,544,177
棚卸資産の増減額(△は増加)
459,903
146,306
仕入債務の増減額(△は減少)
1,175,195
812,379
契約負債の増減額(△は減少)
△456,120
125,819
その他
190,057
△657,028
小計
21,272
731,303
利息及び配当金の受取額
43,166
33,693
保険解約返戻金の受取額
25,231
利息の支払額
△2,416
△7,899
法人税等の支払額
△342,710
△497,955
法人税等の還付額
1,794
3,783
△253,661
262,925
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△368,026
有価証券の売却による収入
10,180
510,426
有形固定資産の取得による支出
△1,374,390
△265,396
有形固定資産の売却による収入
46,130
124,253
無形固定資産の取得による支出
△219,223
△207,171
投資有価証券の取得による支出
△267,198
△466,304
投資有価証券の売却による収入
1,168,544
6,707
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △1,722,966
30,946
△10,659
△2,696,003
△308,145
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,000,000
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,000,000
自己株式の取得による支出
△1,334
△100,065
配当金の支払額
△715,216
△925,872
ストックオプションの行使による収入
18
8
4,283,467
974,070
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,099
58,173
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,343,902
987,024
現金及び現金同等物の期首残高
2,659,402
3,091,691
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,003,304
※1 4,078,716