(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,372,816

1,446,071

 

減価償却費

472,842

476,102

 

のれん償却額

60,521

98,262

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

758

123

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

354,462

144,520

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

33,410

81,500

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9,454

6,056

 

受取利息及び受取配当金

35,944

32,602

 

保険解約返戻金

25,231

 

支払利息

2,416

8,925

 

持分法による投資損益(△は益)

8,084

 

投資事業組合運用損益(△は益)

13,954

39,025

 

有価証券売却損益(△は益)

147

 

投資有価証券売却損益(△は益)

10,054

 

投資有価証券評価損益(△は益)

57,974

 

固定資産除売却損益(△は益)

3,409,112

13,407

 

固定資産圧縮損

3,400,997

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

5,530,318

1,544,177

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

459,903

146,306

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,175,195

812,379

 

契約負債の増減額(△は減少)

456,120

125,819

 

その他

190,057

657,028

 

小計

21,272

731,303

 

利息及び配当金の受取額

43,166

33,693

 

保険解約返戻金の受取額

25,231

 

利息の支払額

2,416

7,899

 

法人税等の支払額

342,710

497,955

 

法人税等の還付額

1,794

3,783

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

253,661

262,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

368,026

 

有価証券の売却による収入

10,180

510,426

 

有形固定資産の取得による支出

1,374,390

265,396

 

有形固定資産の売却による収入

46,130

124,253

 

無形固定資産の取得による支出

219,223

207,171

 

投資有価証券の取得による支出

267,198

466,304

 

投資有価証券の売却による収入

1,168,544

6,707

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △1,722,966

 

その他

30,946

10,659

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,696,003

308,145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年10月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

5,000,000

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,000,000

 

自己株式の取得による支出

1,334

100,065

 

配当金の支払額

715,216

925,872

 

ストックオプションの行使による収入

18

8

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,283,467

974,070

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,099

58,173

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,343,902

987,024

現金及び現金同等物の期首残高

2,659,402

3,091,691

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,003,304

※1 4,078,716