|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (平成27年３月31日) |
当事業年度 (平成28年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
受取手形 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
電子記録債権 |
|
|
|
たな卸資産 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
未収入金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
電話加入権 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
出資金 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
破産更生債権等 |
|
|
|
差入保証金 |
|
|
|
長期未収入金 |
|
|
|
関係会社長期未収入金 |
|
|
|
前払年金費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (平成27年３月31日) |
当事業年度 (平成28年３月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
△ |
△ |
|
利益剰余金合計 |
△ |
△ |
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
△ |
△ |
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
為替差益 |
|
|
|
業務受託料 |
|
|
|
貸倒引当金戻入額 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
債権売却損 |
|
|
|
為替差損 |
|
|
|
シンジケートローン手数料 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
保険差益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
固定資産除却損 |
|
|
|
投資有価証券売却損 |
|
|
|
関係会社貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
ゴルフ会員権売却損 |
|
|
|
ゴルフ会員権評価損 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） |
△ |
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
△ |
|
|
法人税等合計 |
△ |
|
|
当期純利益又は当期純損失（△） |
△ |
|
前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
会計方針の変更を反映した 当期首残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金の取崩 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
当期純利益又は当期純損失（△） |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
△ |
△ |
△ |
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
会計方針の変更を反映した 当期首残高 |
△ |
|
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
別途積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益又は当期純損失（△） |
|
△ |
|
|
|
△ |
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
△ |
|
|
|
当期変動額合計 |
△ |
△ |
|
△ |
|
△ |
|
当期末残高 |
△ |
|
|
△ |
|
|
当事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益又は当期純損失（△） |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△ |
|
|
△ |
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
当期純利益又は当期純損失（△） |
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
△ |
△ |
|
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） |
|
|
△ |
△ |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
|
△ |
△ |
△ |
|
|
当期末残高 |
△ |
|
|
△ |
|
|
１．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券
・時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
・時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法
① デリバティブ
時価法を採用しております。
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
① たな卸資産
主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10年～50年
構築物 10年～15年
機械及び装置 ４年～８年
工具、器具及び備品 ４年～15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）による定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、翌事業年度の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
なお、当事業年度末における年金資産が退職給付債務を超過しているため、投資その他の資産の「前払年金費用」として計上しており、「退職給付引当金」の残高はありません。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務年数以内の一定年数（８年）による定額法により按分した額を発生の翌事業年度から費用処理しております。
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
(2) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(3) ヘッジ会計の方法
為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。
(4) 消費税等の会計処理方法
税抜方式を採用しております。
※１ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
|
商品及び製品 |
|
|
|
仕掛品 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
※２ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
||
|
建物 |
979,781千円 |
909,745千円 |
||
|
構築物 |
21,791 |
18,565 |
||
|
土地 |
126,032 |
126,032 |
||
|
投資有価証券 |
1,002,972 |
618,256 |
||
|
計 |
2,130,578 |
1,672,599 |
||
担保付債務は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
||
|
買掛金 |
1,542,748千円 |
1,196,523千円 |
||
|
長期借入金 （1年内返済予定額を含む） |
6,900,000 |
3,900,000 |
||
|
計 |
8,442,748 |
5,096,523 |
||
※３ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
|
|
前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
|
短期金銭債権 |
258,087千円 |
271,008千円 |
|
長期金銭債権 |
202,677 |
200,889 |
|
短期金銭債務 |
4,152 |
3,322 |
※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度38％、当事業年度40％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度62％、当事業年度60％であります。
販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
|
発送配達費 |
|
|
|
従業員給与及び手当 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
△ |
|
減価償却費 |
|
|
|
賃借料 |
|
|
|
雑費 |
|
|
|
研究開発費 |
|
|
|
改良費 |
|
|
※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
|
建物 |
12,365千円 |
－千円 |
|
工具、器具及び備品 |
1,240 |
－ |
|
計 |
13,605 |
－ |
※３ 関係会社との取引高
|
|
前事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
|
営業取引による取引高 |
|
|
|
売上高 |
1,151,857千円 |
1,080,427千円 |
|
仕入高 |
73,611 |
40,695 |
|
その他 |
216,256 |
256,487 |
|
営業取引以外の取引による取引高 |
|
|
|
受取利息 |
42,940 |
－ |
|
貸倒引当金戻入額 |
－ |
365,626 |
|
その他 |
39,695 |
10,422 |
※４ 関係会社貸倒引当金繰入額
前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）
当社の連結子会社であるソマテック株式会社は債務超過となっており、同社への関係会社長期貸付金 6,830,000千円及び関係会社長期未収入金 574,347千円に対して、当事業年度に 3,465,474千円を計上したものであります。この結果、当事業年度末における引当残高は 6,390,542千円となっております。
なお、ソマテック株式会社は、平成26年11月28日付をもって解散及び特別清算を決議し、平成26年12月31日付で解散しております。
当事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
該当事項はありません。
なお、ソマテック株式会社は、平成28年２月20日をもって特別清算が結了しております。
子会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は 2,408,452千円、前事業年度の貸借対照表計上額は 4,154,253千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 （平成27年３月31日） |
|
当事業年度 （平成28年３月31日） |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
未払事業税 |
1,886千円 |
|
3,413千円 |
|
賞与引当金 |
48,988 |
|
45,672 |
|
棚卸資産評価損 |
36,004 |
|
24,644 |
|
繰越欠損金 |
420,951 |
|
1,526,749 |
|
退職給付引当金繰入超過額 |
30,343 |
|
－ |
|
投資有価証券評価損否認額 |
50,755 |
|
47,290 |
|
関係会社株式評価損否認額 |
16,169 |
|
－ |
|
ゴルフ会員権評価損否認額 |
1,968 |
|
－ |
|
役員退職慰労金未払額 |
13,039 |
|
12,345 |
|
貸倒引当金 |
1,715,048 |
|
147,613 |
|
固定資産減損損失 |
63,630 |
|
60,746 |
|
関係会社株式 |
－ |
|
138,978 |
|
その他 |
34,244 |
|
31,476 |
|
評価性引当額 |
△2,216,201 |
|
△1,897,867 |
|
繰延税金資産合計 |
216,827 |
|
141,063 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
前払年金費用 |
－ |
|
△44,143 |
|
その他有価証券評価差額金 |
△351,587 |
|
△127,297 |
|
その他 |
△848 |
|
△698 |
|
繰延税金負債合計 |
△352,435 |
|
△172,139 |
|
繰延税金資産の純額(△は負債) |
△135,607 |
|
△31,076 |
(表示方法の変更）
前事業年度において繰延税金資産の「その他」に含めておりました「棚卸資産評価損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することといたしました。
この結果、前事業年度において「その他」として表示しておりました 70,248千円は、「棚卸資産評価損」 36,004千円、「その他」 34,244千円として組替えて表示しております。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
|
|
前事業年度 （平成27年３月31日） |
|
当事業年度 （平成28年３月31日） |
|
法定実効税率 |
35.6％ |
|
33.1％ |
|
（調整） |
|
|
|
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
△0.1 |
|
0.4 |
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
0.2 |
|
△1.0 |
|
住民税均等割によるもの |
△0.5 |
|
1.6 |
|
税額控除等 |
0.0 |
|
0.2 |
|
評価性引当額の増減 |
△20.7 |
|
△32.0 |
|
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 |
△7.3 |
|
10.9 |
|
その他 |
△0.7 |
|
0.5 |
|
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
6.5 |
|
13.7 |
３．法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3％から平成28年４月１日に開始する事業年度及び平成29年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9％に、平成30年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.6％となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が 694千円、繰延ヘッジ損益が 48千円、それぞれ減少し、法人税等調整額が 7,859千円、その他有価証券評価差額金が 7,212千円、それぞれ増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年４月１日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年４月１日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年４月１日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴い、繰延税金資産の金額は 2,924千円増加し、法人税等調整額は 2,924千円減少しております。
当事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
該当事項はありません。
（資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分）
当社は、平成28年５月13日開催の取締役会において、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分について、平成28年６月28日開催の第69回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。
１. 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
繰越利益剰余金の欠損を填補し財務体質の健全化を図るとともに、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、会社法第448条第１項の規定に基づく資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに会社法第452条の規定に基づく剰余金の処分を行うものであります。
２. 資本準備金及び利益準備金の額の減少の方法
会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の一部及び利益準備金の全額を取り崩し、それぞれその他資本剰余金及び繰越利益剰余金に振り替えます。
（１）減少する準備金の額
資本準備金 4,886,268,285 円のうち 412,329,043 円
利益準備金 419,751,476 円
（２）増加する剰余金の額
その他資本剰余金 412,329,043 円
繰越利益剰余金 419,751,476 円
３. 剰余金の処分の方法
会社法第452条の規定に基づき、繰越利益剰余金の欠損填補を行います。
（１）減少する剰余金の額
その他資本剰余金 412,329,043 円
別途積立金 600,000,000 円
（２）増加する剰余金の額
繰越利益剰余金 1,012,329,043 円
４. 資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程
（１）取締役会決議日 平成28年５月13日
（２）株主総会決議日 平成28年６月28日
（３）効力発生日 平成28年６月28日
本件は、会社法第449条第１項のただし書きの要件に該当するため、債権者異議申述の手続きは発生いたしません。
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区 分 |
資産の種類 |
当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期償却額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
減価償却 （千円） |
|
有形固定資産 |
建物 |
6,674,581 |
21,176 |
3,795 (1,392) |
94,014 |
6,691,963 |
5,751,883 |
|
|
構築物 |
391,607 |
－ |
－ |
3,226 |
391,607 |
373,042 |
|
|
機械及び装置 |
7,139,445 |
45,870 |
32,461 |
118,194 |
7,152,854 |
6,861,744 |
|
|
車両運搬具 |
57,097 |
148 |
588 |
1,001 |
56,657 |
55,786 |
|
|
工具、器具及び備品 |
1,517,533 |
11,310 |
8,041 (240) |
21,728 |
1,520,802 |
1,483,254 |
|
|
土地 |
179,716 |
－ |
－ |
－ |
179,716 |
－ |
|
|
建設仮勘定 |
2,125 |
76,157 |
73,121 |
－ |
5,161 |
－ |
|
|
計 |
15,962,108 |
154,663 |
118,008 (1,632) |
238,165 |
15,998,763 |
14,525,709 |
|
無形固定資産 |
特許権 |
7,000 |
－ |
－ |
－ |
7,000 |
7,000 |
|
|
ソフトウエア |
748,448 |
820 |
480 |
55,639 |
748,788 |
681,711 |
|
|
電話加入権 |
612 |
－ |
－ |
－ |
612 |
－ |
|
|
計 |
756,061 |
820 |
480 |
55,639 |
756,401 |
688,711 |
（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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機械及び装置 |
草 加 |
樹脂押出機関係 |
16,812 |
千円 |
|
工具、器具及び備品 |
草 加 |
研究開発用設備関係 |
5,321 |
千円 |
|
建設仮勘定 |
草 加 |
樹脂押出機関係 |
16,812 |
千円 |
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建設仮勘定 |
草 加 |
研究開発用設備関係 |
5,701 |
千円 |
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
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建設仮勘定 |
草 加 |
樹脂押出機関係 |
16,812 |
千円 |
|
建設仮勘定 |
草 加 |
研究開発用設備関係 |
5,701 |
千円 |
３．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
４．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。ただし、減損損失の計上額に
重要性が乏しいことから、営業外費用の「その他」に含めて表示しております。
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科目 |
当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
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貸倒引当金 |
6,874,551 |
85 |
6,392,552 |
482,083 |
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賞与引当金 |
148,000 |
148,000 |
148,000 |
148,000 |
（注）１．貸倒引当金の「当期減少額」のうち、ソマテック株式会社の特別清算結了に伴うものは 6,390,542千円、洗替によるものは 1,950千円、対象債権の回収による取崩は 60千円であります。
該当事項はありません。