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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却累計額 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
2,118 |
691 |
319 (179) |
264 |
2,225 |
3,257 |
|
構築物 |
75 |
28 |
5 (2) |
10 |
87 |
138 |
|
工具、器具及び備品 |
707 |
282 |
78 (55) |
207 |
703 |
1,671 |
|
土地 |
1,060 |
－ |
320 (50) |
－ |
740 |
－ |
|
建設仮勘定 |
24 |
1,121 |
957 |
－ |
189 |
－ |
|
有形固定資産計 |
3,986 |
2,124 |
1,681 (287) |
483 |
3,946 |
5,067 |
|
無形固定資産 |
|
|
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|
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のれん |
51 |
0 |
3 |
16 |
31 |
－ |
|
ソフトウエア |
1,941 |
441 |
－ |
601 |
1,781 |
－ |
|
ソフトウエア仮勘定 |
118 |
402 |
441 |
－ |
80 |
－ |
|
電話加入権 |
8 |
－ |
－ |
－ |
8 |
－ |
|
無形固定資産計 |
2,120 |
844 |
444 (－) |
618 |
1,902 |
－ |
(注) １．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建 物 新規開店設備他 あえん大崎ThinkPark店他9店舗 262百万円
買取店舗 洗足池店他1店舗 2百万円
店舗改装他 モスカフェ江ノ島店他45店舗 383百万円
資産除去費用 AEN芝離宮店他8店舗 42百万円
工具、器具及び備品 新規器具備品他 本社他93店舗 282百万円
ソフトウエア 新規開発 クレジットカード決済システム他46件 441百万円
３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建 物 売却 神楽坂下店他14店舗 118百万円
除却 モスカフェ江ノ島店他23店舗 21百万円
減損 モスクラシック千駄ヶ谷店他16店舗 179百万円
土 地 売却 神楽坂下店他1物件 320百万円
４．建設仮勘定の当期増加は、上記建物等の取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
65 |
61 |
65 |
61 |
|
投資損失引当金 |
409 |
37 |
336 |
110 |
|
賞与引当金 |
345 |
369 |
345 |
369 |
|
ポイント引当金 |
41 |
37 |
41 |
37 |
|
債務保証損失引当金 |
4 |
－ |
1 |
3 |
|
役員株式給付引当金 |
7 |
7 |
－ |
14 |
|
株式給付引当金 |
25 |
28 |
2 |
51 |
該当事項はありません。