(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△127
702
減価償却費
1,182
1,841
減損損失
144
270
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
21
投資損失引当金の増減額（△は減少）
6
9
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
△14
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△1
3
ＦＣ営業補償引当金の増減額（△は減少）
961
－
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
2
株式給付引当金の増減額（△は減少）
7
14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9
受取利息及び受取配当金
△100
△98
支払利息
55
持分法による投資損益（△は益）
13
5
固定資産除売却損益（△は益）
26
投資有価証券売却損益（△は益）
△7
持分変動損益（△は益）
△30
売上債権の増減額（△は増加）
△170
24
たな卸資産の増減額（△は増加）
△790
△753
仕入債務の増減額（△は減少）
63
282
その他
△238
38
小計
929
2,409
利息及び配当金の受取額
197
177
利息の支払額
△55
法人税等の支払額
△259
△119
法人税等の還付額
389
860
2,800
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△594
△994
有形固定資産の売却による収入
62
11
無形固定資産の取得による支出
△234
△289
貸付けによる支出
△307
△70
貸付金の回収による収入
165
507
投資有価証券の取得による支出
△770
△332
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,456
933
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
314
17
△89
△181
△11
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
40
△10
長期借入金の返済による支出
△190
△457
自己株式の取得による支出
※２ △140
自己株式の売却による収入
※２ 142
配当金の支払額
△467
△438
非支配株主からの払込みによる収入
524
リース債務の返済による支出
△101
△633
1
△714
△1,011
現金及び現金同等物に係る換算差額
△59
△24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△94
1,753
現金及び現金同等物の期首残高
11,047
9,795
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△529
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 10,952
※１ 11,020