(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
至 2017年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
2,258
△127
減価償却費
1,129
1,182
減損損失
255
144
持分法による投資損益（△は益）
31
13
固定資産除売却損益（△は益）
△49
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
△3
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3
△14
株式給付引当金の増減額（△は減少）
17
7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△0
投資損失引当金の増減額（△は減少）
1
ＦＣ営業補償引当金の増減額（△は減少）
－
961
受取利息及び受取配当金
△98
△100
支払利息
8
投資有価証券売却損益（△は益）
△7
売上債権の増減額（△は増加）
△170
たな卸資産の増減額（△は増加）
△186
△790
仕入債務の増減額（△は減少）
793
63
その他
△84
△238
小計
4,025
929
利息及び配当金の受取額
182
197
利息の支払額
△8
法人税等の支払額
△991
△259
3,207
860
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
200
有形固定資産の取得による支出
△1,272
△594
有形固定資産の売却による収入
225
62
無形固定資産の取得による支出
△173
△234
貸付けによる支出
△174
△307
貸付金の回収による収入
196
165
投資有価証券の取得による支出
△1,919
△770
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,289
1,456
定期預金の預入による支出
△1,713
定期預金の払戻による収入
1,514
24
106
△721
△181
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△321
40
長期借入金の返済による支出
△190
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
2
配当金の支払額
△436
△467
△65
△1,013
△714
現金及び現金同等物に係る換算差額
△59
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,467
△94
現金及び現金同等物の期首残高
10,958
11,047
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,425
※ 10,952