２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 (訂正前)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

6,947

6,028

 

 

売掛金

※２ 4,299

※２ 4,242

 

 

有価証券

2,300

1,899

 

 

商品及び製品

2,394

2,246

 

 

原材料及び貯蔵品

21

12

 

 

前払費用

243

233

 

 

繰延税金資産

240

203

 

 

短期貸付金

※２ 179

※２ 82

 

 

その他

※２ 157

※２ 393

 

 

貸倒引当金

△2

△1

 

 

流動資産合計

16,781

15,340

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

5,682

5,482

 

 

 

 

減価償却累計額

△3,564

△3,257

 

 

 

 

建物（純額）

2,118

2,225

 

 

 

構築物

275

225

 

 

 

 

減価償却累計額

△200

△138

 

 

 

 

構築物（純額）

75

87

 

 

 

機械及び装置

3

－

 

 

 

 

減価償却累計額

△3

－

 

 

 

 

機械及び装置（純額）

－

－

 

 

 

工具、器具及び備品

2,421

2,375

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,714

△1,671

 

 

 

 

工具、器具及び備品（純額）

707

703

 

 

 

土地

1,060

740

 

 

 

建設仮勘定

24

189

 

 

 

有形固定資産合計

3,986

3,946

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

51

31

 

 

 

ソフトウエア

1,941

1,781

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

118

80

 

 

 

電話加入権

8

8

 

 

 

無形固定資産合計

2,120

1,902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※１ 16,064

※１ 17,808

 

 

 

関係会社株式

4,503

4,611

 

 

 

長期貸付金

504

489

 

 

 

関係会社長期貸付金

※２ 3,816

※２ 3,662

 

 

 

長期前払費用

106

84

 

 

 

差入保証金

3,962

※２ 3,923

 

 

 

保険積立金

1,504

1,442

 

 

 

長期預金

2,000

2,700

 

 

 

その他

185

178

 

 

 

貸倒引当金

△63

△59

 

 

 

投資損失引当金

△409

△110

 

 

 

投資その他の資産合計

32,174

34,730

 

 

固定資産合計

38,281

40,578

 

資産合計

55,063

55,919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※２ 3,255

※２ 3,606

 

 

リース債務

3

6

 

 

未払金

※２ 1,430

※２ 1,610

 

 

未払費用

362

347

 

 

未払法人税等

973

280

 

 

未払消費税等

171

109

 

 

前受金

6

3

 

 

預り金

※１,※２ 1,203

※１,※２ 1,108

 

 

前受収益

7

3

 

 

賞与引当金

345

369

 

 

ポイント引当金

41

37

 

 

資産除去債務

14

14

 

 

その他

22

4

 

 

流動負債合計

7,837

7,502

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

1,900

1,520

 

 

リース債務

3

20

 

 

債務保証損失引当金

4

3

 

 

役員株式給付引当金

7

14

 

 

株式給付引当金

25

51

 

 

退職給付引当金

403

427

 

 

資産除去債務

83

74

 

 

長期預り敷金保証金

※２ 2,261

※２ 2,236

 

 

繰延税金負債

147

193

 

 

その他

39

33

 

 

固定負債合計

4,875

4,573

 

負債合計

12,713

12,075

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

11,412

11,412

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

11,100

11,100

 

 

 

その他資本剰余金

93

94

 

 

 

資本剰余金合計

11,194

11,194

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

798

798

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

12,000

12,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

7,056

8,476

 

 

 

利益剰余金合計

19,855

21,275

 

 

自己株式

△1,321

△1,320

 

 

株主資本合計

41,140

42,562

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,208

1,281

 

 

評価・換算差額等合計

1,208

1,281

 

純資産合計

42,349

43,843

負債純資産合計

55,063

55,919

 

 

 

(訂正後)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

6,947

6,028

 

 

売掛金

※２ 4,299

※２ 4,242

 

 

有価証券

2,300

1,899

 

 

商品及び製品

2,394

2,246

 

 

原材料及び貯蔵品

21

12

 

 

前払費用

243

233

 

 

繰延税金資産

240

206

 

 

短期貸付金

※２ 179

※２ 82

 

 

その他

※２ 157

※２ 393

 

 

貸倒引当金

△2

△1

 

 

流動資産合計

16,781

15,343

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

5,682

5,482

 

 

 

 

減価償却累計額

△3,564

△3,257

 

 

 

 

建物（純額）

2,118

2,225

 

 

 

構築物

275

225

 

 

 

 

減価償却累計額

△200

△138

 

 

 

 

構築物（純額）

75

87

 

 

 

機械及び装置

3

－

 

 

 

 

減価償却累計額

△3

－

 

 

 

 

機械及び装置（純額）

－

－

 

 

 

工具、器具及び備品

2,421

2,375

 

 

 

 

減価償却累計額

△1,714

△1,671

 

 

 

 

工具、器具及び備品（純額）

707

703

 

 

 

土地

1,060

740

 

 

 

建設仮勘定

24

189

 

 

 

有形固定資産合計

3,986

3,946

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

51

31

 

 

 

ソフトウエア

1,941

1,781

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

118

80

 

 

 

電話加入権

8

8

 

 

 

無形固定資産合計

2,120

1,902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※１ 16,064

※１ 17,808

 

 

 

関係会社株式

4,503

4,611

 

 

 

長期貸付金

504

489

 

 

 

関係会社長期貸付金

※２ 3,816

※２ 3,662

 

 

 

長期前払費用

106

84

 

 

 

差入保証金

3,962

※２ 3,923

 

 

 

保険積立金

1,504

1,442

 

 

 

長期預金

2,000

2,700

 

 

 

その他

185

178

 

 

 

貸倒引当金

△63

△59

 

 

 

投資損失引当金

△409

△110

 

 

 

投資その他の資産合計

32,174

34,730

 

 

固定資産合計

38,281

40,578

 

資産合計

55,063

55,922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成29年３月31日)

当事業年度

(平成30年３月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※２ 3,255

※２ 3,606

 

 

リース債務

3

6

 

 

未払金

※２ 1,430

※２ 1,610

 

 

未払費用

362

347

 

 

未払法人税等

973

368

 

 

未払消費税等

171

109

 

 

前受金

6

3

 

 

預り金

※１,※２ 1,203

※１,※２ 1,108

 

 

前受収益

7

3

 

 

賞与引当金

345

369

 

 

ポイント引当金

41

37

 

 

資産除去債務

14

14

 

 

その他

22

4

 

 

流動負債合計

7,837

7,590

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

1,900

1,520

 

 

リース債務

3

20

 

 

債務保証損失引当金

4

3

 

 

役員株式給付引当金

7

14

 

 

株式給付引当金

25

51

 

 

退職給付引当金

403

427

 

 

資産除去債務

83

74

 

 

長期預り敷金保証金

※２ 2,261

※２ 2,236

 

 

繰延税金負債

147

193

 

 

その他

39

33

 

 

固定負債合計

4,875

4,573

 

負債合計

12,713

12,163

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

11,412

11,412

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

11,100

11,100

 

 

 

その他資本剰余金

93

94

 

 

 

資本剰余金合計

11,194

11,194

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

798

798

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

12,000

12,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

7,056

8,391

 

 

 

利益剰余金合計

19,855

21,190

 

 

自己株式

△1,321

△1,320

 

 

株主資本合計

41,140

42,477

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,208

1,281

 

 

評価・換算差額等合計

1,208

1,281

 

純資産合計

42,349

43,758

負債純資産合計

55,063

55,922