④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

減価償却累計額
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

2,118

691

319

(179)

264

2,225

3,257

構築物

75

28

5

(2)

10

87

138

工具、器具及び備品

707

282

78

(55)

207

703

1,671

土地

1,060

－

320

(50)

－

740

－

建設仮勘定

24

1,121

957

－

189

－

有形固定資産計

3,986

2,124

1,681

(287)

483

3,946

5,067

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

のれん

51

0

3

16

31

 －

ソフトウエア

1,941

441

－

601

1,781

－

ソフトウエア仮勘定

118

402

441

－

80

－

電話加入権

8

－

－

－

8

－

無形固定資産計

2,120

844

444

(－)

618

1,902

－

 

(注) １．「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　建　　物　　　　　　新規開店設備他　あえん大崎ThinkPark店他9店舗　　　　　262百万円

　　　　　　　　　　　　買取店舗　　　　洗足池店他1店舗　　　　　　　　　　　　 2百万円

　　　　　　　　　　　　店舗改装他　　　モスカフェ江ノ島店他45店舗　　　　　　383百万円

　　　　　　　　　　　　資産除去費用　　AEN芝離宮店他8店舗　　　　　　　　　　 42百万円

　　工具、器具及び備品　新規器具備品他　本社他93店舗　　　　　　　　　　　　　282百万円

　　ソフトウエア　　　　新規開発　　　　クレジットカード決済システム他46件　　441百万円

３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　建　　物　　　　　　売却　　　　　　神楽坂下店他14店舗　　　　　　　　　　118百万円

　　　　　　　　　　　　除却　　　　　　モスカフェ江ノ島店他23店舗　　　　　　 21百万円

　　　　　　　　　　　　減損　　　　　　モスクラシック千駄ヶ谷店他16店舗　　　179百万円

　　土　　地　　　　　　売却　　　　　　神楽坂下店他1物件　　　　　　　　　　 320百万円

４．建設仮勘定の当期増加は、上記建物等の取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

65

61

65

61

投資損失引当金

409

37

336

110

賞与引当金

345

369

345

369

ポイント引当金

41

37

41

37

債務保証損失引当金

4

－

1

3

役員株式給付引当金

7

7

－

14

株式給付引当金

25

28

2

51

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。