(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
702
△746
減価償却費
1,841
1,954
減損損失
270
886
貸倒引当金の増減額（△は減少）
21
△13
投資損失引当金の増減額（△は減少）
9
14
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
2
ポイント引当金の増減額（△は減少）
3
18
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△0
株式給付引当金の増減額（△は減少）
15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7
△19
受取利息及び受取配当金
△98
△88
支払利息
55
68
持分法による投資損益（△は益）
5
20
固定資産除売却損益（△は益）
26
30
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△1
持分変動損益（△は益）
△30
助成金収入
△360
売上債権の増減額（△は増加）
24
△44
たな卸資産の増減額（△は増加）
△753
△892
仕入債務の増減額（△は減少）
282
△193
その他
38
△431
小計
2,409
219
利息及び配当金の受取額
177
180
利息の支払額
△55
△68
法人税等の支払額
△119
△336
法人税等の還付額
389
助成金の受取額
331
2,800
327
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△994
△498
有形固定資産の売却による収入
11
4
無形固定資産の取得による支出
△289
△359
貸付けによる支出
△70
△546
貸付金の回収による収入
507
514
投資有価証券の取得による支出
△332
△75
投資有価証券の売却及び償還による収入
933
1,376
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
314
△89
351
△11
768
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10
379
長期借入れによる収入
10
長期借入金の返済による支出
△457
△458
自己株式の取得による支出
△140
自己株式の売却による収入
142
配当金の支払額
△438
△437
非支配株主からの払込みによる収入
524
リース債務の返済による支出
△633
△749
1
0
△1,011
△1,252
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,753
△180
現金及び現金同等物の期首残高
9,795
12,056
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△529
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 11,020
※１ 11,876