#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 773 | 1,398
| 減価償却費 | 3,778 | 3,924
| 減損損失 | 469 | 1,081
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | △7
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | 52
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | △4
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 34 | 2
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | △4
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 23
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △7 | △27
| 受取利息及び受取配当金 | △210 | △181
| 支払利息 | 119 | 129
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 31
| 固定資産除売却損益（△は益） | 83 | 180
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △21 | △1
| 持分変動損益（△は益） | △79 | △48
| 助成金収入 | － | △1,239
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17 | △816
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △40 | △549
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190 | 169
| その他 | 76 | △55
| 小計 | 5,288 | 4,059
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 275
| 利息の支払額 | △119 | △129
| 法人税等の支払額 | △196 | △481
| 法人税等の還付額 | 398 | －
| 助成金の受取額 | － | 675
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,661 | 4,399
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,016 | △1,296
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 69
| 無形固定資産の取得による支出 | △764 | △649
| 貸付けによる支出 | △447 | △705
| 貸付金の回収による収入 | 999 | 1,216
| 投資有価証券の取得による支出 | △537 | △522
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,405 | 1,676
| 定期預金の預入による支出 | △0 | －
| 定期預金の払戻による収入 | 914 | 100
| その他 | △84 | 158
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △401 | 45

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | 329
| 長期借入れによる収入 | 12 | 37
| 長期借入金の返済による支出 | △914 | △919
| リース債務の返済による支出 | △1,295 | △1,391
| 自己株式の取得による支出 | ※２ △141 | △2
| 自己株式の売却による収入 | ※２ 144 | 10
| 配当金の支払額 | △877 | △781
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 533 | －
| その他 | 1 | △2
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,465 | △2,719
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | △37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,789 | 1,688
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,795 | 12,056
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △529 | －
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 12,056 | ※１ 13,744