④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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減価償却累計額
(百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
|
2,618
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1,050
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1,057 (851)
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332
|
2,279
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3,612
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構築物
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85
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6
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5 (0)
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12
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74
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163
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工具、器具及び備品
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768
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236
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174 (146)
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236
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594
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1,901
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土地
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752
|
－
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－ (－)
|
－
|
752
|
－
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建設仮勘定
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64
|
873
|
814
|
－
|
122
|
－
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有形固定資産計
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4,288
|
2,167
|
2,051 (998)
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580
|
3,824
|
5,676
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
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のれん
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133
|
5
|
60 (2)
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24
|
53
|
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ソフトウエア
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1,748
|
581
|
2
|
693
|
1,633
|
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ソフトウエア仮勘定
|
109
|
516
|
581
|
－
|
44
|
|
電話加入権
|
8
|
－
|
－
|
－
|
8
|
|
無形固定資産計
|
2,000
|
1,104
|
645 (2)
|
718
|
1,740
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(注) １．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物
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新規開店設備他
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カフェ山と海と太陽アスティ静岡店他９店舗
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242百万円
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買取店舗
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十和田東一番町店他14店舗
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129百万円
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店舗改装他
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近鉄藤井寺店他34店舗
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194百万円
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資産除去費用
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モスカフェ烏丸六角店他48店舗
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484百万円
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工具、器具及び備品
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新規器具備品他
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本社他131店舗
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236百万円
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ソフトウエア
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新規開発
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QR決済機能開発他69件
|
581百万円
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３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物
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売却
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宇都宮若松原店他14店舗
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74百万円
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除却
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モスカフェ烏丸六角店他40店舗
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131百万円
|
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減損
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モスプレミアム桜木町クロスゲート店他55店舗等
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851百万円
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４．建設仮勘定の当期増加は、上記建物等の取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。
５．ソフトウエア仮勘定の当期増加は、上記ソフトウエア等の取得に伴うものであり、減少は固定資産本勘定への振替によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
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82
|
8
|
18
|
73
|
投資損失引当金
|
214
|
474
|
0
|
688
|
賞与引当金
|
349
|
360
|
349
|
360
|
ポイント引当金
|
69
|
72
|
69
|
72
|
債務保証損失引当金
|
1
|
－
|
1
|
－
|
役員株式給付引当金
|
4
|
－
|
4
|
－
|
株式給付引当金
|
90
|
26
|
5
|
112
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。