(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△746
2,483
減価償却費
1,954
2,041
減損損失
886
118
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
△4
投資損失引当金の増減額（△は減少）
14
△73
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
1
ポイント引当金の増減額（△は減少）
18
△2
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△0
－
株式給付引当金の増減額（△は減少）
15
13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19
23
受取利息及び受取配当金
△88
△72
支払利息
68
60
持分法による投資損益（△は益）
20
固定資産除売却損益（△は益）
30
27
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
助成金収入
△360
△455
売上債権の増減額（△は増加）
△44
9
棚卸資産の増減額（△は増加）
△892
△246
仕入債務の増減額（△は減少）
△193
197
その他
△431
131
小計
219
4,313
利息及び配当金の受取額
180
74
利息の支払額
△68
△60
法人税等の支払額
△336
△251
法人税等の還付額
39
助成金の受取額
331
1,018
327
5,133
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△498
△723
有形固定資産の売却による収入
4
無形固定資産の取得による支出
△359
△327
貸付けによる支出
△546
△109
貸付金の回収による収入
514
511
投資有価証券の取得による支出
△75
△32
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,376
800
定期預金の払戻による収入
300
351
△179
768
308
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
379
△510
長期借入れによる収入
10
長期借入金の返済による支出
△458
△462
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
3
配当金の支払額
△437
△344
リース債務の返済による支出
△749
△802
0
△1,252
△2,116
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24
101
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△180
3,427
現金及び現金同等物の期首残高
12,056
13,744
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 11,876
※１ 17,172