(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,483
1,270
減価償却費
2,041
1,997
減損損失
118
59
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
0
投資損失引当金の増減額（△は減少）
△73
16
賞与引当金の増減額（△は減少）
1
△19
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△2
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
2
株式給付引当金の増減額（△は減少）
13
11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23
4
受取利息及び受取配当金
△72
△92
支払利息
60
55
持分法による投資損益（△は益）
66
固定資産除売却損益（△は益）
27
△9
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
持分変動損益（△は益）
助成金収入
△455
△350
売上債権の増減額（△は増加）
9
△158
棚卸資産の増減額（△は増加）
△246
△1,405
仕入債務の増減額（△は減少）
197
823
その他
131
△915
小計
4,313
1,351
利息及び配当金の受取額
74
176
利息の支払額
△60
△55
法人税等の支払額
△251
△1,046
法人税等の還付額
39
助成金の受取額
1,018
350
5,133
774
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△723
△867
有形固定資産の売却による収入
68
77
無形固定資産の取得による支出
△327
△205
貸付けによる支出
△109
△218
貸付金の回収による収入
511
227
投資有価証券の取得による支出
△32
△291
投資有価証券の売却及び償還による収入
800
937
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
300
△179
△214
308
△564
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△510
400
長期借入金の返済による支出
△462
△5
自己株式の取得による支出
△0
△77
自己株式の売却による収入
80
配当金の支払額
△344
△499
リース債務の返済による支出
△802
△1,007
△6
△2,116
△1,115
現金及び現金同等物に係る換算差額
101
258
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,427
△647
現金及び現金同等物の期首残高
13,744
19,746
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 17,172
※１ 19,099