#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,591 | 123
| 減価償却費 | 4,060 | 4,200
| 減損損失 | 241 | 653
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12 | △4
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | △53 | △12
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | △23
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11 | △0
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 19
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 15
| 受取利息及び受取配当金 | △161 | △188
| 支払利息 | 118 | 113
| 持分法による投資損益（△は益） | 65 | 12
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | 25
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △26 | △30
| 持分変動損益（△は益） | △2 | 1
| 助成金収入 | △1,216 | △474
| 売上債権の増減額（△は増加） | △340 | △629
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 112 | △1,426
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 492 | 170
| その他 | 965 | △186
| 小計 | 8,950 | 2,363
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 273
| 利息の支払額 | △118 | △113
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △422 | △1,575
| 助成金の受取額 | 1,778 | 474
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,449 | 1,422
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,968 | △3,264
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 363
| 無形固定資産の取得による支出 | △945 | △1,121
| 貸付けによる支出 | △287 | △489
| 貸付金の回収による収入 | 1,058 | 451
| 投資有価証券の取得による支出 | △211 | △291
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,360 | 1,621
| 定期預金の預入による支出 | － | △11
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | －
| その他 | △288 | △233
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △798 | △2,974

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △510 | 88
| 長期借入れによる収入 | － | 3,600
| 長期借入金の返済による支出 | △920 | △12
| リース債務の返済による支出 | △1,681 | △2,131
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △77
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 84
| 配当金の支払額 | △719 | △937
| その他 | 2 | △2
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,825 | 611
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176 | 236
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,001 | △703
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,744 | 19,746
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △10
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 19,746 | ※１ 19,031