(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,270
2,426
減価償却費
1,997
2,436
減損損失
59
208
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
4
投資損失引当金の増減額(△は減少)
16
△13
賞与引当金の増減額(△は減少)
△19
△23
ポイント引当金の増減額(△は減少)
△4
2
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
1
株式給付引当金の増減額(△は減少)
11
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△42
受取利息及び受取配当金
△92
△88
支払利息
55
75
持分法による投資損益(△は益)
66
△43
固定資産除売却損益(△は益)
△9
△75
投資有価証券売却損益(△は益)
△1
-
持分変動損益(△は益)
助成金収入
△350
売上債権の増減額(△は増加)
△158
△510
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,405
△335
仕入債務の増減額(△は減少)
823
250
その他
△915
168
小計
1,351
4,443
利息及び配当金の受取額
176
185
利息の支払額
△55
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,046
41
助成金の受取額
350
774
4,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△867
△2,190
有形固定資産の売却による収入
77
233
無形固定資産の取得による支出
△205
△187
貸付けによる支出
△218
△69
貸付金の回収による収入
227
212
投資有価証券の取得による支出
△291
投資有価証券の売却及び償還による収入
937
438
定期預金の預入による支出
△10
△214
146
△564
△1,418
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
400
88
長期借入金の返済による支出
△5
△366
自己株式の取得による支出
△77
△0
自己株式の売却による収入
80
5
配当金の支払額
△499
△437
リース債務の返済による支出
△1,007
△1,151
△6
9
△1,115
△1,851
現金及び現金同等物に係る換算差額
258
76
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△647
1,400
現金及び現金同等物の期首残高
19,746
19,031
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 19,099
※1 20,432