(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,270

2,426

 

減価償却費

1,997

2,436

 

減損損失

59

208

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

4

 

投資損失引当金の増減額(△は減少)

16

13

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

19

23

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

4

2

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

2

1

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

11

1

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4

42

 

受取利息及び受取配当金

92

88

 

支払利息

55

75

 

持分法による投資損益(△は益)

66

43

 

固定資産除売却損益(△は益)

9

75

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1

 

持分変動損益(△は益)

1

 

助成金収入

350

 

売上債権の増減額(△は増加)

158

510

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,405

335

 

仕入債務の増減額(△は減少)

823

250

 

その他

915

168

 

小計

1,351

4,443

 

利息及び配当金の受取額

176

185

 

利息の支払額

55

75

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,046

41

 

助成金の受取額

350

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

774

4,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

867

2,190

 

有形固定資産の売却による収入

77

233

 

無形固定資産の取得による支出

205

187

 

貸付けによる支出

218

69

 

貸付金の回収による収入

227

212

 

投資有価証券の取得による支出

291

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

937

438

 

定期預金の預入による支出

10

1

 

その他

214

146

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

564

1,418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

400

88

 

長期借入金の返済による支出

5

366

 

自己株式の取得による支出

77

0

 

自己株式の売却による収入

80

5

 

配当金の支払額

499

437

 

リース債務の返済による支出

1,007

1,151

 

その他

6

9

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,115

1,851

現金及び現金同等物に係る換算差額

258

76

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

647

1,400

現金及び現金同等物の期首残高

19,746

19,031

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 19,099

※1 20,432