(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,426
2,539
減価償却費
2,436
2,250
減損損失
208
387
貸倒引当金の増減額(△は減少)
4
△0
投資損失引当金の増減額(△は減少)
△13
△3
賞与引当金の増減額(△は減少)
△23
19
ポイント引当金の増減額(△は減少)
2
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
1
8
株式給付引当金の増減額(△は減少)
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△42
△40
受取利息及び受取配当金
△88
△103
支払利息
75
91
持分法による投資損益(△は益)
△43
△35
固定資産除売却損益(△は益)
△75
△96
投資有価証券売却損益(△は益)
-
売上債権の増減額(△は増加)
△510
△597
棚卸資産の増減額(△は増加)
△335
△712
仕入債務の増減額(△は減少)
250
623
その他
168
△1,505
小計
4,443
2,830
利息及び配当金の受取額
185
178
利息の支払額
△91
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
41
△748
4,595
2,168
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,190
△832
有形固定資産の売却による収入
233
135
無形固定資産の取得による支出
△187
△205
貸付けによる支出
△69
△25
貸付金の回収による収入
212
154
投資有価証券の取得による支出
△267
投資有価証券の売却及び償還による収入
438
264
定期預金の預入による支出
△1
146
99
△1,418
△677
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
88
333
長期借入金の返済による支出
△366
△367
自己株式の取得による支出
△99
自己株式の売却による収入
5
106
配当金の支払額
△437
△438
リース債務の返済による支出
△1,151
△1,197
9
△1,851
△1,658
現金及び現金同等物に係る換算差額
76
190
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,400
22
現金及び現金同等物の期首残高
19,031
23,155
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 20,432
※1 23,178