(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,426

2,539

 

減価償却費

2,436

2,250

 

減損損失

208

387

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

0

 

投資損失引当金の増減額(△は減少)

13

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

23

19

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

2

2

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

1

8

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

1

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

42

40

 

受取利息及び受取配当金

88

103

 

支払利息

75

91

 

持分法による投資損益(△は益)

43

35

 

固定資産除売却損益(△は益)

75

96

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

510

597

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

335

712

 

仕入債務の増減額(△は減少)

250

623

 

その他

168

1,505

 

小計

4,443

2,830

 

利息及び配当金の受取額

185

178

 

利息の支払額

75

91

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

41

748

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,595

2,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,190

832

 

有形固定資産の売却による収入

233

135

 

無形固定資産の取得による支出

187

205

 

貸付けによる支出

69

25

 

貸付金の回収による収入

212

154

 

投資有価証券の取得による支出

267

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

438

264

 

定期預金の預入による支出

1

 

その他

146

99

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,418

677

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

88

333

 

長期借入金の返済による支出

366

367

 

自己株式の取得による支出

0

99

 

自己株式の売却による収入

5

106

 

配当金の支払額

437

438

 

リース債務の返済による支出

1,151

1,197

 

その他

9

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,851

1,658

現金及び現金同等物に係る換算差額

76

190

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,400

22

現金及び現金同等物の期首残高

19,031

23,155

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 20,432

※1 23,178