(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,539
4,093
減価償却費
2,250
1,950
減損損失
387
187
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△8
投資損失引当金の増減額（△は減少）
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
19
△27
ポイント引当金の増減額（△は減少）
2
3
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
8
株式給付引当金の増減額（△は減少）
9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△40
△67
受取利息及び受取配当金
△103
△128
支払利息
91
96
持分法による投資損益（△は益）
△35
△19
固定資産除売却損益（△は益）
△96
5
投資有価証券売却損益（△は益）
－
売上債権の増減額（△は増加）
△597
△520
棚卸資産の増減額（△は増加）
△712
△588
仕入債務の増減額（△は減少）
623
213
その他
△1,505
△73
小計
2,830
5,129
利息及び配当金の受取額
178
182
利息の支払額
△91
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△748
△1,134
2,168
4,080
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△832
△1,263
有形固定資産の売却による収入
135
253
無形固定資産の取得による支出
△205
△473
貸付けによる支出
△25
△42
貸付金の回収による収入
154
138
投資有価証券の取得による支出
△267
△100
投資有価証券の売却及び償還による収入
264
222
99
△101
△677
△1,366
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
333
345
長期借入金の返済による支出
△367
△360
自己株式の取得による支出
△99
△83
自己株式の売却による収入
106
87
配当金の支払額
△438
△469
リース債務の返済による支出
△1,197
△966
非支配株主からの払込みによる収入
278
4
△1
△1,658
△1,169
現金及び現金同等物に係る換算差額
190
△126
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
22
1,418
現金及び現金同等物の期首残高
23,155
25,287
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 23,178
※１ 26,705