(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年３月31日)
当第１四半期累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
378,542
71,138
減価償却費
44,937
48,874
受取利息及び受取配当金
△4,471
△3,825
支払利息
154
4,166
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△60,650
返品調整引当金の増減額（△は減少）
123,000
△103,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,059
996
賞与引当金の増減額（△は減少）
93,213
93,675
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△3,045
△4,171
売上債権の増減額（△は増加）
△1,064,681
△33,869
たな卸資産の増減額（△は増加）
170,008
△127,530
前払費用の増減額（△は増加）
76,470
73,331
仕入債務の増減額（△は減少）
291,750
292,909
未払金の増減額（△は減少）
△50,042
△182,273
未払消費税等の増減額（△は減少）
124,921
20,442
その他
△48,328
△12,681
小計
131,369
77,531
利息及び配当金の受取額
4,471
3,825
利息の支払額
△145
△4,928
法人税等の還付額
11,024
法人税等の支払額
△39,405
△16,992
96,290
70,460
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△3,479
△2,630
投資有価証券の売却による収入
96,081
賃貸不動産の取得による支出
△320,400
△245,910
有形固定資産の除却による支出
△16,330
有形固定資産の取得による支出
△10,569
△10,489
資産除去債務の履行による支出
△5,370
貸付けによる支出
△2,000
貸付金の回収による収入
2,783
1,122
敷金及び保証金の差入による支出
△5,435
△13,476
敷金及び保証金の回収による収入
214
4,133
預り敷金及び保証金の返還による支出
△17,098
預り敷金及び保証金の受入による収入
8,395
△372,314
△168,142
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,000
△400,000
長期借入れによる収入
250,000
382,000
配当金の支払額
△48,046
△47,317
自己株式の取得による支出
△56
△21
リース債務の返済による支出
△24,316
△27,912
227,579
△93,251
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△48,443
△190,933
現金及び現金同等物の期首残高
1,022,863
848,866
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 974,419
※ 657,932