(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
231,876
△556,506
減価償却費
88,810
97,533
減損損失
1,373
－
受取利息及び受取配当金
△33,513
△31,363
支払利息
592
11,187
投資有価証券売却損益（△は益）
△167,909
返品調整引当金の増減額（△は減少）
83,000
△306,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,375
770
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△5,891
△7,952
売上債権の増減額（△は増加）
142,556
932,357
たな卸資産の増減額（△は増加）
△33,387
△691,256
前払費用の増減額（△は増加）
53,588
52,117
仕入債務の増減額（△は減少）
△410,954
△719,248
未払金の増減額（△は減少）
△19,279
△164,648
未払消費税等の増減額（△は減少）
73,581
△29,501
その他
△20,909
△221,979
小計
150,069
△1,802,400
利息及び配当金の受取額
33,513
31,363
利息の支払額
△787
△12,882
法人税等の還付額
11,701
法人税等の支払額
△44,360
△20,709
138,435
△1,792,928
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△7,186
△5,191
投資有価証券の売却による収入
288,627
賃貸不動産の取得による支出
△320,400
△245,910
有形固定資産の除却による支出
△16,330
有形固定資産の取得による支出
△28,187
△41,977
有形固定資産の売却による収入
2,771
資産除去債務の履行による支出
△5,564
△5,783
貸付けによる支出
△2,000
△10,000
貸付金の回収による収入
4,257
2,832
敷金及び保証金の差入による支出
△9,928
△13,476
敷金及び保証金の回収による収入
10,512
12,385
預り敷金及び保証金の返還による支出
△17,179
預り敷金及び保証金の受入による収入
16,791
1
△389,232
△1,701
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,000
1,700,000
長期借入れによる収入
250,000
382,000
長期借入金の返済による支出
配当金の支払額
△50,916
△49,916
自己株式の取得による支出
△190
△152
リース債務の返済による支出
△46,564
△51,750
202,328
1,970,179
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△48,468
175,550
現金及び現金同等物の期首残高
1,022,863
848,866
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 974,394
※ 1,024,416