⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末
残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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建物
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2,665,720
|
55,630
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62,469 (58,981)
|
2,658,880
|
2,122,281
|
45,864
|
536,599
|
構築物
|
79,718
|
－
|
400
|
79,318
|
78,964
|
361
|
353
|
機械及び装置
|
334,541
|
2,460
|
－
|
337,001
|
331,089
|
1,149
|
5,911
|
工具、器具及び備品
|
405,557
|
6,164
|
49,818 (34,317)
|
361,903
|
303,694
|
32,250
|
58,209
|
土地
|
1,964,381
|
－
|
－
|
1,964,381
|
－
|
－
|
1,964,381
|
リース資産
|
319,130
|
2,217
|
182,136
|
139,211
|
113,142
|
19,910
|
26,069
|
有形固定資産計
|
5,769,048
|
66,471
|
294,823 (93,299)
|
5,540,696
|
2,949,172
|
99,536
|
2,591,524
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
5,458
|
－
|
－
|
5,458
|
5,458
|
26
|
0
|
ソフトウエア
|
13,330
|
－
|
－
|
13,330
|
13,330
|
－
|
－
|
ソフトウエア仮勘定
|
431,549
|
－
|
431,549
|
－
|
－
|
－
|
－
|
リース資産
|
220,272
|
602,144
|
13,476
|
808,941
|
223,735
|
113,516
|
585,206
|
電話加入権
|
10,774
|
－
|
3,130 (3,130)
|
7,644
|
－
|
－
|
7,644
|
その他
|
5,488
|
－
|
－
|
5,488
|
5,488
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
686,873
|
602,144
|
448,155 (3,130)
|
840,862
|
248,011
|
113,542
|
592,850
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
3,778
|
734
|
920
|
3,593
|
－
|
－
|
3,593
|
賃貸不動産
|
2,721,171
|
－
|
1,764,605
|
956,565
|
67,240
|
37,745
|
889,325
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産
建物 本社 (原状回復義務に伴う資産除去債務) 55,630千円
無形固定資産
リース資産 基幹システム 566,862千円
２．当期減少額の主な内訳
無形固定資産
ソフトウエア仮勘定 基幹システム（リース資産）への振替 431,549千円
投資その他の資産
賃貸不動産 賃貸用オフィスビル 1,764,605千円
３．当期減少額のうち ( ) 内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
3,600,000
|
900,000
|
1.5
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
40,000
|
40,000
|
1.5
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
143,979
|
175,375
|
1.0
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
730,000
|
690,000
|
1.5
|
2023年１月～
2040年２月
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
384,947
|
407,984
|
1.0
|
2023年１月～
2026年６月
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
4,898,926
|
2,213,359
|
－
|
－
|
(注) １．借入金等の平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているものは含めておりません。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
40,000
|
40,000
|
40,000
|
40,000
|
リース債務
|
159,755
|
148,009
|
83,402
|
16,817
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額
(目的使用) (千円)
|
当期減少額
(その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
14,594
|
－
|
10,623
|
2,543
|
1,427
|
返品調整引当金
|
203,000
|
190,000
|
－
|
203,000
|
190,000
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替及び債権の回収によるものであります。
２．返品調整引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替によるものであります。
【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
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不動産賃貸借契約に
伴う原状回復義務
|
92,683
|
57,572
|
5,548
|
144,708
|
建設リサイクル法の
分別解体等の義務
|
20,063
|
413
|
－
|
20,476
|