(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
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6,002
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預金
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普通預金
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11,173
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当座預金
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1,529,937
|
別段預金
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7,987
|
計
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1,549,098
|
合計
|
1,555,100
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② 受取手形
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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㈱フジ
|
1,668
|
㈱伊予鉄高島屋
|
220
|
合計
|
1,888
|
期日別内訳
期日
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金額(千円)
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2022年１月
|
1,888
|
合計
|
1,888
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③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
ユニー㈱
|
488,053
|
イオンリテール㈱
|
165,710
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㈱イトーヨーカ堂
|
145,183
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㈱ＡＯＫＩ
|
114,139
|
㈱三越伊勢丹
|
44,247
|
その他
|
826,774
|
合計
|
1,784,107
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
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当期発生高
(千円)
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当期回収高
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
(C)
─────
(A) ＋ (B)
× 100
|
(A) ＋ (D)
─────
２
──────
(B)
─────
365
|
1,659,776
|
13,005,228
|
12,880,896
|
1,784,107
|
87.83
|
48.3
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
区分
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金額(千円)
|
商品
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アクセサリー類
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426,102
|
製品
|
|
ブラックフォーマル
|
2,778,679
|
カラーフォーマル
|
1,209,031
|
計
|
3,987,710
|
合計
|
4,413,813
|
⑤ 原材料
⑥ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
ブラックフォーマル
|
150,696
|
カラーフォーマル
|
11,596
|
合計
|
162,293
|
⑦ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
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田村駒㈱
|
333,040
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
206,523
|
Ｊフロント リテイリング㈱
|
205,081
|
㈱三菱ケミカルホールディングス
|
102,240
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス
|
93,049
|
その他
|
360,007
|
合計
|
1,299,941
|
負債の部
① 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
帝人フロンティア㈱
|
221,413
|
丸佐㈱
|
37,420
|
田村駒㈱
|
34,741
|
㈱三景
|
21,356
|
㈱ワイエ―トレード
|
9,317
|
その他
|
60,313
|
合計
|
384,562
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年１月
|
336,529
|
2022年２月
|
10,719
|
2022年３月
|
37,314
|
合計
|
384,562
|
② 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
帝人フロンティア㈱
|
346,345
|
田村駒㈱
|
179,359
|
丸佐㈱
|
63,870
|
㈱岩佐
|
47,677
|
㈱ヴェルージュ
|
43,011
|
その他
|
148,803
|
合計
|
829,068
|
③ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
帝人フロンティア㈱
|
148,224
|
田村駒㈱
|
50,978
|
㈱三景
|
42,133
|
丸佐㈱
|
21,596
|
㈱岩佐
|
15,175
|
その他
|
107,606
|
合計
|
385,715
|
④ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
消費税及び地方消費税
|
310,970
|
希望退職者募集に伴う特別退職加算金
|
216,426
|
社会保険料
|
89,543
|
その他
|
139,473
|
合計
|
756,414
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,483,004
|
5,882,280
|
8,478,263
|
11,822,950
|
税引前四半期（当期）純利益
|
(千円)
|
42,009
|
1,240,789
|
860,787
|
449,279
|
四半期（当期）純利益
|
(千円)
|
33,311
|
1,035,882
|
710,992
|
299,348
|
１株当たり四半期（当期）純利益
|
(円)
|
9.90
|
307.20
|
210.51
|
88.56
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
9.90
|
296.79
|
△95.89
|
△121.50
|