④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
|
期末取得原価
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,189,043
|
*1 1,429,318
|
―
|
248,218
|
4,370,143
|
3,695,391
|
8,065,535
|
構築物
|
48,636
|
86,652
|
―
|
9,912
|
125,376
|
90,373
|
215,749
|
機械及び装置
|
27,972
|
3,654
|
12,075
|
5,959
|
13,592
|
2,109,682
|
2,123,275
|
車輌運搬具
|
0
|
―
|
0
|
―
|
0
|
14,620
|
14,620
|
工具、器具及び備品
|
68,171
|
11,536
|
0
|
14,980
|
64,728
|
136,018
|
200,747
|
土地
|
1,709,701
|
*2 1,103,101
|
38,018
|
―
|
2,774,784
|
―
|
2,774,784
|
リース資産
|
145,675
|
12,183
|
484
|
60,550
|
96,823
|
198,712
|
295,536
|
建設仮勘定
|
1,184,229
|
*3 549,428
|
1,144,629
|
―
|
589,028
|
―
|
589,028
|
有形固定資産計
|
6,373,430
|
3,195,876
|
1,195,206
|
339,621
|
8,034,478
|
6,244,799
|
14,279,278
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
18,827
|
13,788
|
―
|
6,571
|
26,044
|
15,753
|
41,798
|
電話加入権
|
6,675
|
―
|
―
|
―
|
6,675
|
―
|
6,675
|
無形固定資産計
|
25,503
|
13,788
|
―
|
6,571
|
32,720
|
15,753
|
48,474
|
当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
*1 建物の増加
|
|
正栄デリシィ筑西工場新チョコレート工場 茨城県筑西市
|
1,425,946千円
|
|
|
*2 土地の増加
|
|
坂東インター工業団地造成工場敷地 茨城県坂東市
|
1,103,101千円
|
|
|
*3 建設仮勘定の増加
|
|
正栄デリシィ筑西工場 新ビスケット工場 茨城県筑西市
|
526,028千円
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
50,379
|
3,848
|
1,829
|
52,398
|
賞与引当金
|
378,000
|
324,000
|
378,000
|
324,000
|
役員退職慰労引当金
|
203,180
|
22,810
|
―
|
225,990
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。