(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年11月１日
至 2019年４月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年11月１日
至 2020年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,548,162
3,186,017
減価償却費
1,039,755
1,082,309
減損損失
-
35,111
支払利息
92,491
92,114
為替差損益（△は益）
△1,211
△558
引当金の増減額（△は減少）
△96,321
△278,083
売上債権の増減額（△は増加）
△3,975,653
△1,833,885
たな卸資産の増減額（△は増加）
226,067
△430,541
仕入債務の増減額（△は減少）
2,054,428
△707,403
その他の流動資産の増減額（△は増加）
637,260
△93,260
その他
85,266
△161,703
小計
2,610,247
890,116
利息及び配当金の受取額
44,559
44,315
利息の支払額
△85,237
△90,656
法人税等の支払額
△613,621
△673,287
1,955,948
170,486
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,697,719
△3,349,094
有形固定資産の売却による収入
10,700
82
投資有価証券の取得による支出
△9,134
△9,964
△20,494
△58,724
△1,716,647
△3,417,701
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,301,620
5,333,291
長期借入金の返済による支出
△706,250
△167,128
長期借入れによる収入
4,140,000
自己株式の取得による支出
△688
△519,722
自己株式の売却による収入
24,203
リース債務の返済による支出
△31,653
△22,892
配当金の支払額
△389,839
△389,827
非支配株主への払戻による支出
△5,880
210
4,307,308
4,258,134
現金及び現金同等物に係る換算差額
△12,711
25,967
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,533,898
1,036,887
現金及び現金同等物の期首残高
5,708,176
11,061,730
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 10,242,075
※ 12,098,618