(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年11月1日

 至 2023年4月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,080,952

3,170,089

 

減価償却費

1,421,858

1,437,211

 

支払利息

62,896

64,078

 

為替差損益(△は益)

78,437

12,696

 

引当金の増減額(△は減少)

128,031

200,028

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,503,723

3,579,747

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,887,801

3,498,960

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,437,621

1,767,516

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

392,243

854,399

 

その他

66,775

249,363

 

小計

112,322

247,500

 

利息及び配当金の受取額

150,059

70,671

 

利息の支払額

59,371

64,171

 

法人税等の支払額

425,857

862,654

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

447,491

1,103,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

930,502

920,501

 

有形固定資産の売却による収入

6,345

1,246

 

投資有価証券の取得による支出

11,380

12,316

 

その他

16,190

12,549

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

951,727

944,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

809,191

897,618

 

長期借入金の返済による支出

3,175,738

2,185,738

 

長期借入れによる収入

3,100,000

2,000,000

 

自己株式の取得による支出

515

493

 

リース債務の返済による支出

21,361

34,240

 

配当金の支払額

404,080

404,219

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

307,495

1,522,309

現金及び現金同等物に係る換算差額

242,089

80,341

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,333,811

3,489,744

現金及び現金同等物の期首残高

7,867,293

12,948,689

現金及び現金同等物の四半期末残高

 6,533,482

 9,458,945