(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年11月1日
至 2023年4月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,080,952
3,170,089
減価償却費
1,421,858
1,437,211
支払利息
62,896
64,078
為替差損益(△は益)
78,437
△12,696
引当金の増減額(△は減少)
△128,031
△200,028
売上債権の増減額(△は増加)
△4,503,723
△3,579,747
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,887,801
△3,498,960
仕入債務の増減額(△は減少)
2,437,621
1,767,516
その他の流動資産の増減額(△は増加)
392,243
854,399
その他
△66,775
△249,363
小計
△112,322
△247,500
利息及び配当金の受取額
150,059
70,671
利息の支払額
△59,371
△64,171
法人税等の支払額
△425,857
△862,654
△447,491
△1,103,654
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△930,502
△920,501
有形固定資産の売却による収入
6,345
1,246
投資有価証券の取得による支出
△11,380
△12,316
△16,190
△12,549
△951,727
△944,121
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
809,191
△897,618
長期借入金の返済による支出
△3,175,738
△2,185,738
長期借入れによる収入
3,100,000
2,000,000
自己株式の取得による支出
△515
△493
リース債務の返済による支出
△21,361
△34,240
配当金の支払額
△404,080
△404,219
307,495
△1,522,309
現金及び現金同等物に係る換算差額
△242,089
80,341
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,333,811
△3,489,744
現金及び現金同等物の期首残高
7,867,293
12,948,689
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,533,482
※ 9,458,945