④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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期末取得原価
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有形固定資産
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建物
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8,007,478
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61,430
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348
|
521,203
|
7,547,356
|
5,671,067
|
13,218,423
|
構築物
|
317,455
|
5,609
|
-
|
46,583
|
276,481
|
280,856
|
557,337
|
機械及び装置
|
2,637
|
-
|
0
|
786
|
1,850
|
1,349,449
|
1,351,300
|
車輌運搬具
|
0
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
工具、器具及び備品
|
29,088
|
6,663
|
-
|
9,079
|
26,672
|
181,966
|
208,639
|
土地
|
2,717,482
|
1,900
|
-
|
-
|
2,719,382
|
-
|
2,719,382
|
リース資産
|
74,789
|
209,960
|
-
|
67,735
|
217,014
|
78,180
|
295,195
|
建設仮勘定
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
11,148,931
|
285,563
|
348
|
645,388
|
10,788,757
|
7,561,520
|
18,350,278
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
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|
ソフトウエア
|
60,133
|
5,960
|
-
|
27,840
|
38,253
|
28,783
|
67,036
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
381,608
|
-
|
-
|
381,608
|
-
|
381,608
|
電話加入権
|
6,675
|
-
|
-
|
-
|
6,675
|
-
|
6,675
|
無形固定資産計
|
66,809
|
387,568
|
-
|
27,840
|
426,537
|
28,783
|
455,321
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当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。
※1 建物の増加
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㈱京まろん天草工場新事務所
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58,970千円
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※2 リース資産の増加
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基幹システムハード更新、パソコン
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184,478千円
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コーヒーマシン
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16,470千円
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※3 ソフトウエア仮勘定の増加
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基幹システム刷新に関する投資
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353,118千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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50,790
|
1,922
|
2,240
|
50,472
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賞与引当金
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426,000
|
413,000
|
426,000
|
413,000
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。