④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

            (単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却累計額

期末取得原価

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建物

8,007,478

※1 61,430

348

521,203

7,547,356

5,671,067

13,218,423

 構築物

317,455

5,609

46,583

276,481

280,856

557,337

 機械及び装置

2,637

0

786

1,850

1,349,449

1,351,300

 車輌運搬具

0

0

 工具、器具及び備品

29,088

6,663

9,079

26,672

181,966

208,639

 土地

2,717,482

1,900

2,719,382

2,719,382

 リース資産

74,789

※2 209,960

67,735

217,014

78,180

295,195

 建設仮勘定

有形固定資産計

11,148,931

285,563

348

645,388

10,788,757

7,561,520

18,350,278

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

60,133

5,960

27,840

38,253

28,783

67,036

 ソフトウエア仮勘定

※3 381,608

381,608

381,608

 電話加入権

6,675

6,675

6,675

無形固定資産計

66,809

387,568

27,840

426,537

28,783

455,321

 

 

      当期増減額のうち、主なものは次のとおりであります。

※1 建物の増加 

 

    ㈱京まろん天草工場新事務所

58,970千円

※2 リース資産の増加

 

    基幹システムハード更新、パソコン

184,478千円

  コーヒーマシン

16,470千円

※3 ソフトウエア仮勘定の増加

 

    基幹システム刷新に関する投資

353,118千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

50,790

1,922

2,240

50,472

賞与引当金

426,000

413,000

426,000

413,000

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。