(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年11月1日
至 2024年4月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年11月1日
至 2025年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,170,089
2,652,332
減価償却費
1,437,211
1,395,429
支払利息
64,078
110,320
為替差損益(△は益)
△12,696
10,902
損害賠償金
-
274,231
引当金の増減額(△は減少)
△200,028
△122,954
売上債権の増減額(△は増加)
△3,579,747
△4,647,033
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,498,960
△3,993,515
仕入債務の増減額(△は減少)
1,767,516
471,442
その他の流動資産の増減額(△は増加)
854,399
712,520
その他
△249,363
303,308
小計
△247,500
△2,833,015
利息及び配当金の受取額
70,671
70,570
利息の支払額
△64,171
△111,577
法人税等の支払額
△862,654
△760,523
△1,103,654
△3,634,546
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△920,501
△550,406
有形固定資産の売却による収入
1,246
3,371
投資有価証券の取得による支出
△12,316
△12,354
△12,549
△2,643
△944,121
△562,033
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△897,618
3,729,653
長期借入金の返済による支出
△2,185,738
△185,738
長期借入れによる収入
2,000,000
自己株式の取得による支出
△493
△99
リース債務の返済による支出
△34,240
△63,685
配当金の支払額
△404,219
△421,185
△1,522,309
3,058,943
現金及び現金同等物に係る換算差額
80,341
148,312
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,489,744
△989,322
現金及び現金同等物の期首残高
12,948,689
11,194,538
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 9,458,945
※ 10,205,215