(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年11月1日

 至 2024年4月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年11月1日

 至 2025年4月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,170,089

2,652,332

 

減価償却費

1,437,211

1,395,429

 

支払利息

64,078

110,320

 

為替差損益(△は益)

12,696

10,902

 

損害賠償金

274,231

 

引当金の増減額(△は減少)

200,028

122,954

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,579,747

4,647,033

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,498,960

3,993,515

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,767,516

471,442

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

854,399

712,520

 

その他

249,363

303,308

 

小計

247,500

2,833,015

 

利息及び配当金の受取額

70,671

70,570

 

利息の支払額

64,171

111,577

 

法人税等の支払額

862,654

760,523

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,103,654

3,634,546

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

920,501

550,406

 

有形固定資産の売却による収入

1,246

3,371

 

投資有価証券の取得による支出

12,316

12,354

 

その他

12,549

2,643

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

944,121

562,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

897,618

3,729,653

 

長期借入金の返済による支出

2,185,738

185,738

 

長期借入れによる収入

2,000,000

 

自己株式の取得による支出

493

99

 

リース債務の返済による支出

34,240

63,685

 

配当金の支払額

404,219

421,185

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,522,309

3,058,943

現金及び現金同等物に係る換算差額

80,341

148,312

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,489,744

989,322

現金及び現金同等物の期首残高

12,948,689

11,194,538

現金及び現金同等物の中間期末残高

 9,458,945

 10,205,215