（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	30,323	△52,536
減価償却費	49,376	63,354
賞与引当金の増減額（△は減少）	20,800	36,400
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,234	34,792
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△36,060	△28,542
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	83,079	3,049
受取利息及び受取配当金	△15,573	△15,677
支払利息	43,342	45,400
持分法による投資損益（△は益）	△15,586	14,079
投資有価証券売却損益（△は益）	△165	△736
売上債権の増減額（△は増加）	2,096,058	364,937
たな卸資産の増減額（△は増加）	△153,499	△46,831
仕入債務の増減額（△は減少）	△435,879	△1,869,867
その他	△1,247,438	△88,601
小計	417,542	△1,540,777
利息及び配当金の受取額	16,178	16,822
利息の支払額	△43,478	△42,809
法人税等の支払額	△37,236	△72,446
特別退職金の支払額	△194,600	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	158,406	△1,639,210
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△71,400	△202,400
定期預金の払戻による収入	157,500	200,000
有形固定資産の取得による支出	△1,027	△820
無形固定資産の取得による支出	△22,491	△23,783
投資有価証券の取得による支出	△798	△831
投資有価証券の売却による収入	11,743	911
その他	2,399	2,204
投資活動によるキャッシュ・フロー	75,925	△24,720
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	565,000	2,150,000
短期借入金の返済による支出	△823,482	△2,561,400
長期借入れによる収入	250,000	850,000
長期借入金の返済による支出	△163,140	△411,180
リース債務の返済による支出	△30,018	△32,589
社債の償還による支出	△57,000	－
自己株式の取得による支出	△573	△198
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△28,800	－
新株予約権付社債の発行による収入	193,575	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△94,437	△5,367
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	139,893	△1,669,299
現金及び現金同等物の期首残高	3,007,998	3,748,626
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,147,891	2,079,326