(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
921,890
994,840
減価償却費
118,298
95,155
のれん償却額
96,660
受取利息及び受取配当金
△19,416
△21,602
支払利息
22,050
21,641
不動産賃貸料
△14,647
△14,649
不動産賃貸原価
6,432
5,948
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
2,594,932
△986,681
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,736,825
1,032,201
仕入債務の増減額(△は減少)
△669,648
559,394
その他
△510,934
505,103
小計
808,791
2,288,011
利息及び配当金の受取額
19,416
21,602
利息の支払額
△22,050
△21,641
法人税等の支払額
△541,008
△179,216
265,148
2,108,756
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△60,633
△4,481
無形固定資産の取得による支出
△6,241
△11,551
投資有価証券の取得による支出
△6,950
△7,728
長期前払費用の取得による支出
-
△147,103
投資不動産の賃貸による収入
14,647
14,649
投資不動産の賃貸による支出
△1,507
△1,515
投資不動産の取得による支出
△723
△736
△672
△62,146
△158,403
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,100,000
リース債務の返済による支出
△51,922
△41,317
自己株式の取得による支出
△116
△234
ストックオプションの行使による収入
10
配当金の支払額
△115,479
△119,778
△167,518
△1,261,320
現金及び現金同等物に係る換算差額
142,488
114,546
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
177,972
803,578
現金及び現金同等物の期首残高
2,364,737
2,372,636
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,542,710
※ 3,176,214