(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

921,890

994,840

 

減価償却費

118,298

95,155

 

のれん償却額

96,660

96,660

 

受取利息及び受取配当金

19,416

21,602

 

支払利息

22,050

21,641

 

不動産賃貸料

14,647

14,649

 

不動産賃貸原価

6,432

5,948

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

2,594,932

986,681

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,736,825

1,032,201

 

仕入債務の増減額(△は減少)

669,648

559,394

 

その他

510,934

505,103

 

小計

808,791

2,288,011

 

利息及び配当金の受取額

19,416

21,602

 

利息の支払額

22,050

21,641

 

法人税等の支払額

541,008

179,216

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

265,148

2,108,756

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

60,633

4,481

 

無形固定資産の取得による支出

6,241

11,551

 

投資有価証券の取得による支出

6,950

7,728

 

長期前払費用の取得による支出

147,103

 

投資不動産の賃貸による収入

14,647

14,649

 

投資不動産の賃貸による支出

1,507

1,515

 

投資不動産の取得による支出

723

 

その他

736

672

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

62,146

158,403

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,100,000

 

リース債務の返済による支出

51,922

41,317

 

自己株式の取得による支出

116

234

 

ストックオプションの行使による収入

10

 

配当金の支払額

115,479

119,778

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

167,518

1,261,320

現金及び現金同等物に係る換算差額

142,488

114,546

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

177,972

803,578

現金及び現金同等物の期首残高

2,364,737

2,372,636

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,542,710

 3,176,214