(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

994,840

411,710

 

減価償却費

95,155

67,432

 

のれん償却額

96,660

 

受取利息及び受取配当金

21,602

43,686

 

支払利息

21,641

27,051

 

不動産賃貸料

14,649

15,152

 

不動産賃貸原価

5,948

5,696

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

986,681

1,318,349

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,032,201

1,990,684

 

仕入債務の増減額(△は減少)

559,394

408,827

 

その他

505,103

611,850

 

小計

2,288,011

1,239,959

 

利息及び配当金の受取額

21,602

43,686

 

利息の支払額

21,641

27,051

 

法人税等の支払額

179,216

292,084

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,108,756

1,515,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,481

3,330

 

無形固定資産の取得による支出

11,551

7,702

 

投資有価証券の取得による支出

7,728

7,845

 

長期前払費用の取得による支出

147,103

177,100

 

投資不動産の賃貸による収入

14,649

15,152

 

投資不動産の賃貸による支出

1,515

1,507

 

その他

672

197

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

158,403

182,136

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,100,000

4,700,000

 

長期借入金の返済による支出

3,800,000

 

リース債務の返済による支出

41,317

33,911

 

自己株式の取得による支出

234

712

 

ストックオプションの行使による収入

10

0

 

配当金の支払額

119,778

120,290

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,261,320

745,086

現金及び現金同等物に係る換算差額

114,546

88,826

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

803,578

1,041,285

現金及び現金同等物の期首残高

2,372,636

4,268,261

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,176,214

 3,226,975