(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
994,840
411,710
減価償却費
95,155
67,432
のれん償却額
96,660
-
受取利息及び受取配当金
△21,602
△43,686
支払利息
21,641
27,051
不動産賃貸料
△14,649
△15,152
不動産賃貸原価
5,948
5,696
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△986,681
1,318,349
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,032,201
△1,990,684
仕入債務の増減額(△は減少)
559,394
△408,827
その他
505,103
△611,850
小計
2,288,011
△1,239,959
利息及び配当金の受取額
21,602
43,686
利息の支払額
△21,641
△27,051
法人税等の支払額
△179,216
△292,084
2,108,756
△1,515,409
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,481
△3,330
無形固定資産の取得による支出
△11,551
△7,702
投資有価証券の取得による支出
△7,728
△7,845
長期前払費用の取得による支出
△147,103
△177,100
投資不動産の賃貸による収入
14,649
15,152
投資不動産の賃貸による支出
△1,515
△1,507
△672
197
△158,403
△182,136
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,100,000
4,700,000
長期借入金の返済による支出
△3,800,000
リース債務の返済による支出
△41,317
△33,911
自己株式の取得による支出
△234
△712
ストックオプションの行使による収入
10
0
配当金の支払額
△119,778
△120,290
△1,261,320
745,086
現金及び現金同等物に係る換算差額
114,546
△88,826
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
803,578
△1,041,285
現金及び現金同等物の期首残高
2,372,636
4,268,261
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,176,214
※ 3,226,975