(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成31年４月１日
至 令和元年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
13,769
9,921
減価償却費
16,411
18,240
減損損失
70
－
のれん償却額
1,742
1,556
持分法による投資損益（△は益）
△45
△29
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△79
△128
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
198
345
受取利息及び受取配当金
△1,247
△1,329
支払利息
1,455
1,824
為替差損益（△は益）
851
2,050
投資有価証券売却損益（△は益）
△213
国庫補助金
△557
△4
固定資産圧縮損
114
売上債権の増減額（△は増加）
△5,853
△3,191
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,276
△6,795
仕入債務の増減額（△は減少）
5,764
△173
その他の資産の増減額（△は増加）
△249
1,713
その他の負債の増減額（△は減少）
△5,142
△3,118
その他の損益（△は益）
△0
△425
小計
23,928
20,242
利息及び配当金の受取額
1,266
1,413
利息の支払額
△1,416
△1,744
その他の収入
394
372
その他の支出
△199
△157
法人税等の支払額
△4,314
△4,845
19,659
15,281
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,203
△1,760
定期預金の払戻による収入
2,577
3,516
投資有価証券の取得による支出
△140
△66
投資有価証券の売却による収入
112
子会社株式の取得による支出
△61
△2,344
関連会社株式の取得による支出
△1,352
△783
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,246
事業譲受による支出
△72
子会社出資金の払込による支出
△2,193
固定資産の取得による支出
△33,089
△30,552
固定資産の売却による収入
339
745
固定資産の除却による支出
△16
設備投資助成金の受入による収入
1,580
278
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△2,734
△1,269
貸付けによる支出
△523
△23
貸付金の回収による収入
0
139
△2
△37,572
△35,232
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,481
11,503
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
5,000
長期借入れによる収入
64,920
32,650
長期借入金の返済による支出
△33,178
△54,714
社債の発行による収入
2,989
社債の償還による支出
△615
△300
自己株式の売却による収入
150
自己株式の取得による支出
△3,012
セール・アンド・リースバックによる収入
3,154
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△629
△1,096
配当金の支払額
△1,831
△1,468
非支配株主への配当金の支払額
△36
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△111
20,175
△2,317
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,879
△2,261
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
383
△24,529
現金及び現金同等物の期首残高
135,599
120,310
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
73
現金及び現金同等物の四半期末残高
136,056
95,780