(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成31年４月１日
至 令和元年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 令和２年４月１日
至 令和２年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,921
9,508
減価償却費
18,240
19,220
のれん償却額
1,556
1,370
持分法による投資損益（△は益）
△29
220
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△128
206
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
345
328
受取利息及び受取配当金
△1,329
△1,144
支払利息
1,824
1,868
為替差損益（△は益）
2,050
942
投資有価証券売却損益（△は益）
△213
△431
国庫補助金
△4
－
売上債権の増減額（△は増加）
△3,191
△743
たな卸資産の増減額（△は増加）
△6,795
△10,217
仕入債務の増減額（△は減少）
△173
2,449
その他の資産の増減額（△は増加）
1,713
△4,390
その他の負債の増減額（△は減少）
△3,118
5,679
その他の損益（△は益）
△425
1,013
小計
20,242
25,882
利息及び配当金の受取額
1,413
1,127
利息の支払額
△1,744
△1,892
その他の収入
372
523
その他の支出
△157
△889
法人税等の支払額
△4,977
△3,981
法人税等の還付額
132
2,465
15,281
23,235
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,760
△2,497
定期預金の払戻による収入
3,516
3,139
投資有価証券の取得による支出
△66
△67
投資有価証券の売却による収入
2,247
子会社株式の取得による支出
△2,344
△1,712
関連会社株式の取得による支出
△783
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,246
△214
事業譲受による支出
△5
子会社出資金の払込による支出
△2,193
固定資産の取得による支出
△30,552
△24,159
固定資産の売却による収入
745
47
固定資産の除却による支出
△16
△86
設備投資助成金の受入による収入
278
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△1,269
960
貸付けによる支出
△23
△2
貸付金の回収による収入
139
152
0
3
△35,232
△22,197
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,503
△10,896
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
5,000
長期借入れによる収入
32,650
23,878
長期借入金の返済による支出
△54,714
△30,285
社債の発行による収入
2,989
49,273
社債の償還による支出
△300
△800
自己株式の売却による収入
697
自己株式の取得による支出
△0
△698
セール・アンド・リースバックによる収入
3,154
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,096
△1,541
配当金の支払額
△1,468
△3
非支配株主への配当金の支払額
△36
△50
△2,317
29,572
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,261
△5,542
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△24,529
25,068
現金及び現金同等物の期首残高
120,310
90,154
現金及び現金同等物の四半期末残高
95,780
115,222