(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,051
12,448
減価償却費
30,238
30,150
のれん償却額
1,550
1,079
持分法による投資損益（△は益）
1,461
1,922
貸倒引当金の増減額（△は減少）
485
375
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△174
69
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
121
△232
受取利息及び受取配当金
△1,415
△1,244
支払利息
3,717
4,473
為替差損益（△は益）
△1,388
△6
投資有価証券売却損益（△は益）
△143
310
投資有価証券評価損益（△は益）
-
12
国庫補助金
△2
△2,253
固定資産圧縮損
2,050
売上債権の増減額（△は増加）
550
6,946
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,715
△12,679
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,446
5,099
その他の資産の増減額（△は増加）
△5,379
△10,803
その他の負債の増減額（△は減少）
11,570
△9,027
その他の損益（△は益）
541
△3,773
小計
24,623
24,918
利息及び配当金の受取額
1,475
1,123
利息の支払額
△3,865
△4,157
その他の収入
242
708
その他の支出
△980
△1,040
法人税等の支払額
△6,765
△5,145
法人税等の還付額
298
462
15,028
16,869
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,221
△4,866
定期預金の払戻による収入
47
4,584
投資有価証券の取得による支出
△34
△10
投資有価証券の売却による収入
148
36
関連会社株式の売却による収入
986
関連会社株式の取得による支出
△26
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,162
事業譲受による支出
△54
子会社出資金の取得による支出
△518
固定資産の取得による支出
△46,675
△22,920
固定資産の売却による収入
144
11,023
固定資産の除却による支出
△7
△9
設備投資助成金の受入による収入
2,253
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△2,900
△4,247
貸付けによる支出
△107
貸付金の回収による収入
50
△0
0
△54,799
△13,688
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
19,220
21,801
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
20,000
長期借入れによる収入
53,008
11,498
長期借入金の返済による支出
△42,543
△43,937
社債の発行による収入
49,579
社債の償還による支出
△1,000
△50,500
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△1
セール・アンド・リースバックによる収入
546
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,798
△2,429
配当金の支払額
△2,448
△2,125
非支配株主への配当金の支払額
△252
△358
割賦債務の返済による支出
△1,389
△1,909
23,342
1,616
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,775
△1,539
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,652
3,258
現金及び現金同等物の期首残高
96,582
101,661
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
20
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 84,950
※ 104,919