（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	819	694
減価償却費	966	1,035
持分法による投資損益（△は益）	△29	△52
投資事業組合運用損益（△は益）	1	△1
投資有価証券評価損益（△は益）	－	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△78	△103
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	8	18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16	19
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△1	6
受取利息及び受取配当金	△143	△178
支払利息	31	41
投資有価証券売却損益（△は益）	△2	△5
固定資産売却損益（△は益）	△0	△0
固定資産除却損	1	3
売上債権の増減額（△は増加）	2,986	3,286
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,022	△750
仕入債務の増減額（△は減少）	△473	△1,545
その他	594	38
小計	2,675	2,505
利息及び配当金の受取額	162	204
利息の支払額	△27	△40
法人税等の支払額	△647	△656
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,161	2,013

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△289	△53
定期預金の払戻による収入	－	64
有形固定資産の取得による支出	△1,455	△721
有形固定資産の売却による収入	4	1
無形固定資産の取得による支出	△163	△151
投資有価証券の取得による支出	△49	△72
投資有価証券の売却による収入	3	7
貸付けによる支出	△8	△1
貸付金の回収による収入	2	0
その他	7	△75
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,950	△1,001
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△39	△1,034
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△138	△146
長期借入れによる収入	59	2,545
長期借入金の返済による支出	△66	△240
割賦債務の返済による支出	△16	△26
連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出	－	△2,500
配当金の支払額	△277	△277
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△480	△1,680
現金及び現金同等物に係る換算差額	△11	35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△280	△632
現金及び現金同等物の期首残高	5,311	5,640
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,031	5,008