（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	694	383
減価償却費	1,035	1,106
持分法による投資損益（△は益）	△52	△156
投資事業組合運用損益（△は益）	△1	△27
投資有価証券評価損益（△は益）	1	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△103	△30
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	18	△396
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19	37
受注損失引当金の増減額（△は減少）	6	3
受取利息及び受取配当金	△178	△196
支払利息	41	64
投資有価証券売却損益（△は益）	△5	△42
固定資産売却損益（△は益）	△0	△1
固定資産除却損	3	11
売上債権の増減額（△は増加）	3,286	2,357
棚卸資産の増減額（△は増加）	△750	△876
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,545	△437
その他	38	△421
小計	2,505	1,377
利息及び配当金の受取額	204	223
利息の支払額	△40	△65
法人税等の支払額	△656	△315
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,013	1,219

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△53	－
定期預金の払戻による収入	64	407
有形固定資産の取得による支出	△721	△641
有形固定資産の売却による収入	1	0
無形固定資産の取得による支出	△151	△207
投資有価証券の取得による支出	△72	△142
投資有価証券の売却による収入	7	83
貸付けによる支出	△1	△14
貸付金の回収による収入	0	76
その他	△75	△16
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,001	△455
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,034	△394
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△146	△169
長期借入れによる収入	2,545	200
長期借入金の返済による支出	△240	△493
割賦債務の返済による支出	△26	△53
連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出	△2,500	－
配当金の支払額	△277	△277
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,680	△1,189
現金及び現金同等物に係る換算差額	35	286
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△632	△137
現金及び現金同等物の期首残高	5,640	5,806
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,008	5,668