(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 令和5年1月1日
至 令和5年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和6年1月1日
至 令和6年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,855
9,770
減価償却費
3,170
2,944
減損損失
20
-
投資有価証券評価損益(△は益)
316
183
土壌汚染処理費用
78
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△3
受取利息及び受取配当金
△41
支払利息
41
87
売上債権の増減額(△は増加)
112
△330
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,653
△3,767
仕入債務の増減額(△は減少)
437
△408
未払消費税等の増減額(△は減少)
△26
△598
その他
△693
△1,239
小計
8,617
6,596
利息及び配当金の受取額
38
42
利息の支払額
△44
△86
法人税等の支払額
△2,315
△3,953
6,296
2,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,928
△8,784
無形固定資産の取得による支出
△943
△1,333
△276
△5
△5,148
△10,123
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
15,000
長期借入金の返済による支出
△8,500
配当金の支払額
△1,548
△0
4,950
現金及び現金同等物に係る換算差額
85
40
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△315
△2,532
現金及び現金同等物の期首残高
39,400
43,085
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 39,085
※ 40,553