(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年1月1日

 至 令和5年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年1月1日

 至 令和6年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

8,855

9,770

 

減価償却費

3,170

2,944

 

減損損失

20

-

 

投資有価証券評価損益(△は益)

316

183

 

土壌汚染処理費用

78

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

3

 

受取利息及び受取配当金

41

41

 

支払利息

41

87

 

売上債権の増減額(△は増加)

112

330

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,653

3,767

 

仕入債務の増減額(△は減少)

437

408

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

26

598

 

その他

693

1,239

 

小計

8,617

6,596

 

利息及び配当金の受取額

38

42

 

利息の支払額

44

86

 

法人税等の支払額

2,315

3,953

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,296

2,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,928

8,784

 

無形固定資産の取得による支出

943

1,333

 

その他

276

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,148

10,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

15,000

 

長期借入金の返済による支出

-

8,500

 

配当金の支払額

1,548

1,548

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,548

4,950

現金及び現金同等物に係る換算差額

85

40

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

315

2,532

現金及び現金同等物の期首残高

39,400

43,085

現金及び現金同等物の中間期末残高

 39,085

 40,553