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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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モリト㈱ |
第1回無担保変動利付社債 |
平成28年 |
1,800,000 |
1,400,000 (400,000) |
0.11 |
無担保社債 |
平成33年 |
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合計 |
― |
― |
1,800,000 |
1,400,000 (400,000) |
― |
― |
― |
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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400,000 |
400,000 |
400,000 |
200,000 |
－ |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
180,000 |
50,000 |
0.35 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
375,396 |
161,081 |
0.42 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務(注２) |
213,018 |
81,413 |
－ |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
161,081 |
－ |
－ |
― |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)(注２) |
203,899 |
147,128 |
－ |
平成30年12月31日～ 平成34年10月31日 |
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その他有利子負債 |
38,472 |
34,473 |
0.010 |
― |
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合計 |
1,171,867 |
474,096 |
― |
― |
(注)１ 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 「リース債務」は、連結貸借対照表では流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」に含めて表示しております。
３ リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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リース債務 |
55,661 |
81,743 |
6,941 |
2,782 |
４ その他有利子負債「預り保証金」は、連結貸借対照表では固定負債の「その他」に含めて表示しております。
５ その他有利子負債「預り保証金」は、営業取引保証金であり、営業取引の継続中は原則として返済を予定していない為、契約上連結決算日後５年間における返済予定額はありません。