(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年12月１日
至 2018年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2018年12月１日
至 2019年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
772,327
837,158
減価償却費
333,761
415,195
のれん償却額
87,613
121,327
賞与引当金の増減額（△は減少）
△46,793
△56,857
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△4,059
14,128
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,904
△3,990
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,750
4,216
株式給付引当金の増減額（△は減少）
3,107
8,154
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
9,744
△25,507
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,318
750
受取利息及び受取配当金
△46,398
△45,294
支払利息
1,800
4,090
持分法による投資損益（△は益）
△34,742
△33,113
新株予約権戻入益
－
△210
固定資産売却損益（△は益）
△16,094
△29
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,419
△81,434
固定資産除却損
3,818
3,867
事業再編損
4,970
2,948
売上債権の増減額（△は増加）
60,576
600,306
たな卸資産の増減額（△は増加）
△353,868
△307,784
仕入債務の増減額（△は減少）
129,582
196,371
その他
△10,227
107,160
小計
895,864
1,761,455
利息及び配当金の受取額
48,508
47,047
利息の支払額
△1,820
△4,300
法人税等の支払額
△468,382
△42,844
474,169
1,761,358
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△652,846
△22,558
定期預金の払戻による収入
696,041
4,798
投資有価証券の取得による支出
△124,343
△14,135
投資有価証券の売却による収入
9,308
106,888
有形固定資産の取得による支出
△1,859,000
△637,249
有形固定資産の売却による収入
37,499
1,013
無形固定資産の取得による支出
△26,587
△184,699
貸付けによる支出
△3,000
貸付金の回収による収入
53,472
13,192
関係会社株式の取得による支出
△57,596
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,152,461
△10,529
△7,480
△4,087,044
△743,230
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△100,000
長期借入れによる収入
2,600,000
リース債務の返済による支出
△45,599
△30,080
長期借入金の返済による支出
△176,497
△851,951
社債の償還による支出
△200,000
自己株式の取得による支出
△151,148
ストックオプションの行使による収入
12,368
配当金の支払額
△392,843
△350,753
1,785,059
△1,671,564
現金及び現金同等物に係る換算差額
△95,471
△49,298
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,923,286
△702,735
現金及び現金同等物の期首残高
10,776,583
8,525,759
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
32,021
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,853,296
※ 7,855,044